Omni 360 Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Omni 360 Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,2 Mio. $	Verkaufen	9.627 -89	-0,9 %	-20.786 $	1 %	25
2026 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	9.716 -111	-1 %	-24.794 $	1,02 %	25
2026 Q1	2,07 Mio. $	Kaufen	9.827 +2.152	+28 %	+465.971 $	1,07 %	25
2025 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	7.675 +1.402	+22 %	+293.823 $	0,85 %	26
2025 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	6.273 +212	+3 %	+42.580 $	0,73 %	31
2025 Q2	1,18 Mio. $	Kaufen	6.061 +1.044	+21 %	+194.471 $	0,74 %	30
2025 Q1	956.140 $	Kaufen	5.017 +862	+21 %	+166.800 $	0,64 %	36
2024 Q4	793.106 $	Kaufen	4.155 +373	+10 %	+73.982 $	0,53 %	49
2024 Q3	745.697 $	Kaufen	3.782 +368	+11 %	+69.902 $	0,51 %	50
2024 Q2	621.382 $	Kaufen	3.414 +911	+36 %	+165.923 $	0,47 %	55
2024 Q1	467.585 $	Kaufen	+2.503	Neu	+444.904 $	0,39 %	61

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Omni 360 Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Omni 360 Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,92 %, verkaufte schätzungsweise 20.786 $ und hielt danach 9.627 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Omni 360 Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Omni 360 Wealth 9.627 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,2 Mio. $.
Omni 360 Wealth verkaufte 89 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 20.786 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1 % des Portfolios von Omni 360 Wealth aus und war dessen Position auf Rang 25.
Omni 360 Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Omni 360 Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Omni 360 Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .