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OFG
OmniStar Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 217 mi
Giro
19,2%
Retorno est. (1 ano)
22,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,39%
Retorno est. (1 ano)
+22,69%
Retorno est. (3 anos)
+67,09%
Retorno est. (5 anos)
+81,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,86%
Posição
125
Nova
17
Aumentada
92
Reduzida
8
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 982 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 918 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,74% |
| 2 | Tecnologia | 11,7% |
| 3 | Financeiro | 10,05% |
| 4 | Saúde | 8,78% |
| 5 | Industriais | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 13,2 mi | 6,1% |
35.954
+2.116
| +6% | +US$ 877 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 11 mi | 5,07% |
424.076
+29.649
| +8% | +US$ 880 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 9,6 mi | 4,43% |
211.537
+14.650
| +7% | +US$ 668 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,09 mi | 4,19% |
12.173
+424
| +4% | +US$ 307 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,47 mi | 3,44% |
25.807
+1.312
| +5% | +US$ 375 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$ 630 mi
| US$ 5,61 mi | 2,59% |
145.704
+9.337
| +7% | +US$ 349 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 4,78 mi | 2,2% |
180.282
+12.971
| +8% | +US$ 342 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 4,29 mi | 1,98% |
32.864
+3.341
| +11% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,43 bi
| US$ 4,26 mi | 1,96% |
52.347
+2.577
| +5% | +US$ 203 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,11 mi | 1,89% |
32.479
+11.343
| +54% | +US$ 1,43 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,11 mi | 1,89% |
72.099
+4.979
| +7% | +US$ 265 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 4,06 mi | 1,87% |
75.864
+6.250
| +9% | +US$ 334 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 4,01 mi | 1,85% |
41.922
+37.968
| +960% | +US$ 3,57 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 3,68 mi | 1,69% |
25.428
+2.576
| +11% | +US$ 352 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,62 mi | 1,67% |
33.695
+2.552
| +8% | +US$ 265 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,37 mi | 1,55% |
58.507
+4.345
| +8% | +US$ 249 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,25 mi | 1,5% |
15.523
+1.143
| +8% | +US$ 226 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,24 mi | 1,49% |
25.644
+1.325
| +5% | +US$ 175 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 614 mi
| US$ 3,2 mi | 1,48% |
65.334
+5.276
| +9% | +US$ 259 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 3,12 mi | 1,44% |
190.456
+15.407
| +9% | +US$ 268 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,05 mi | 1,4% |
35.636
+2.441
| +7% | +US$ 204 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 3,03 mi | 1,4% |
138.000
+45.581
| +49% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,99 mi | 1,38% |
11.711
-5.047
| -30% | -US$ 918 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,98 mi | 1,37% |
23.190
+1.804
| +8% | +US$ 211 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$ 993 mi
| US$ 2,86 mi | 1,32% |
86.816
+4.420
| +5% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
JKA
ECM
CA
BAM
CWM
NCM
HIMS
CAM
Revisão da carteira de OmniStar Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OmniStar Financial Group detinha 125 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 13% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
OmniStar Financial Group alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 6.789 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior compra de OmniStar Financial Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 6.789 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- OmniStar Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Southern Company no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de OmniStar Financial Group em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- OmniStar Financial Group encerrou totalmente sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- As dez maiores posições de OmniStar Financial Group representam 34% de sua carteira de US$ 217 mi no T2 2026.
- OmniStar Financial Group abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OmniStar Financial Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OmniStar Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.