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OFG
OmniStar Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 217 M
Rotación
19.2%
Rendimiento estimado a 1 año
22.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.86%
Posición
125
Nuevas
17
Aumentadas
92
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 982 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 918 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.74% |
| 2 | Tecnología | 11.7% |
| 3 | Finanzas | 10.05% |
| 4 | Atención médica | 8.78% |
| 5 | Industriales | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 13.2 M | 6.1% |
35,954
+2,116
| +6% | +USD 877 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 11 M | 5.07% |
424,076
+29,649
| +8% | +USD 880 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 9.6 M | 4.43% |
211,537
+14,650
| +7% | +USD 668 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.09 M | 4.19% |
12,173
+424
| +4% | +USD 307 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.47 M | 3.44% |
25,807
+1,312
| +5% | +USD 375 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 630 M
| USD 5.61 M | 2.59% |
145,704
+9,337
| +7% | +USD 349 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 4.78 M | 2.2% |
180,282
+12,971
| +8% | +USD 342 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 4.29 M | 1.98% |
32,864
+3,341
| +11% | +USD 424 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 4.26 M | 1.96% |
52,347
+2,577
| +5% | +USD 203 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 4.11 M | 1.89% |
32,479
+11,343
| +54% | +USD 1.43 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.11 M | 1.89% |
72,099
+4,979
| +7% | +USD 265 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 4.06 M | 1.87% |
75,864
+6,250
| +9% | +USD 334 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 4.01 M | 1.85% |
41,922
+37,968
| +960% | +USD 3.57 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.68 M | 1.69% |
25,428
+2,576
| +11% | +USD 352 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.62 M | 1.67% |
33,695
+2,552
| +8% | +USD 265 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 3.37 M | 1.55% |
58,507
+4,345
| +8% | +USD 249 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.25 M | 1.5% |
15,523
+1,143
| +8% | +USD 226 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.24 M | 1.49% |
25,644
+1,325
| +5% | +USD 175 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 614 M
| USD 3.2 M | 1.48% |
65,334
+5,276
| +9% | +USD 259 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 3.12 M | 1.44% |
190,456
+15,407
| +9% | +USD 268 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.05 M | 1.4% |
35,636
+2,441
| +7% | +USD 204 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 3.03 M | 1.4% |
138,000
+45,581
| +49% | +USD 1.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.99 M | 1.38% |
11,711
-5,047
| -30% | -USD 918 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.98 M | 1.37% |
23,190
+1,804
| +8% | +USD 211 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
USD 993 M
| USD 2.86 M | 1.32% |
86,816
+4,420
| +5% | +USD 143 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JKA
ECM
CA
BAM
CWM
NCM
HIMS
CAM
Revisión del portafolio de OmniStar Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OmniStar Financial Group mantenía 125 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
OmniStar Financial Group destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 6,789 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 2.42 M.
- La mayor compra de OmniStar Financial Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 6,789 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- OmniStar Financial Group fue quien más aumentó su posición en Southern Company durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de OmniStar Financial Group durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- OmniStar Financial Group cerró por completo su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de OmniStar Financial Group representan 34% de su cartera de USD 217 M en T2 2026.
- OmniStar Financial Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OmniStar Financial Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de OmniStar Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.