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1776 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
21.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.16%
Posición
155
Nuevas
9
Aumentadas
25
Reducidas
26
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+USD 336 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 294 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 262 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 247 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 839 k |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 307 k |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 279 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.38% |
| 2 | Varios | 25.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.48% |
| 4 | Finanzas | 12.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 1.04 M | 0.37% |
525
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.36% |
21,480
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 1.02 M | 0.36% |
6,488
+71
| +1% | +USD 12.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.36% |
3,600
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 502 M
| USD 999 k | 0.35% |
6,514
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
56
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 891 M
| USD 990 k | 0.35% |
42,871
+2,181
| +5% | +USD 49.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.9 mil M
| USD 968 k | 0.34% |
5,390
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
United Rentals
URI
USD 65.4 mil M
| USD 963 k | 0.34% |
850
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
59
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 950 k | 0.33% |
3,220
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 881 k | 0.31% |
2,584
-57
| -2% | -USD 18.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
61
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 871 k | 0.31% |
7,630
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Emcor
EME
USD 26.6 mil M
| USD 867 k | 0.31% |
1,045
+155
| +17% | +USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1223 M
| USD 846 k | 0.3% |
4,364
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 784 k | 0.28% |
1,526
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 782 k | 0.28% |
2,218
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 135 M
| USD 774 k | 0.27% |
17,431
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 670 M
| USD 767 k | 0.27% |
21,540
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
68
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 686 M
| USD 753 k | 0.27% |
21,607
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 748 k | 0.26% |
5,470
-123
| -2% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1239 M
| USD 740 k | 0.26% |
12,657
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3736 M
| USD 740 k | 0.26% |
25,157
+1,638
| +7% | +USD 45.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 723 k | 0.25% |
772
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1721 M
| USD 717 k | 0.25% |
30,438
-1,665
| -5% | -USD 37.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 674 k | 0.24% |
690
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8301 M
| USD 661 k | 0.23% |
13,582
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 1776 Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 1776 Wealth mantenía 155 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 12% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de 1776 Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 25, 26 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7,317 acciones con un valor de USD 342 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 839 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de 1776 Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7,317 acciones por un valor de USD 342 k.
- 1776 Wealth fue quien más aumentó su posición en Baldwin Insurance Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.85 M.
- La mayor reducción de 1776 Wealth durante T2 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 839 k.
- 1776 Wealth cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de 1776 Wealth representan 49% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- 1776 Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 1776 Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de 1776 Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.