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1776 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
7,74%
Retorno est. (1 ano)
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+21,82%
Retorno est. (3 anos)
+90,41%
Retorno est. (5 anos)
+99,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,16%
Posição
155
Nova
9
Aumentada
25
Reduzida
26
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 294 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 247 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 839 mil |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 307 mil |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,38% |
| 2 | Diversos | 25,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,48% |
| 4 | Financeiro | 12,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 2,36 mi | 0,83% |
4.068
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 2,34 mi | 0,82% |
3.232
-56
| -2% | -US$ 25,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,32 mi | 0,82% |
6.585
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,18 mi | 0,77% |
5.767
+487
| +9% | +US$ 195 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,03 bi
| US$ 2,11 mi | 0,74% |
76.286
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 1,8 mi | 0,63% |
32.012
+3.259
| +11% | +US$ 181 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 1,77 mi | 0,62% |
6.683
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 1,74 mi | 0,61% |
31.969
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,7 mi | 0,6% |
4.592
-519
| -10% | -US$ 186 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
35
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,58% |
44.696
+33
| +0,1% | +US$ 1,24 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,56% |
3.540
-75
| -2% | -US$ 35,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,52 mi | 0,54% |
2.706
+185
| +7% | +US$ 113 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 604 mi
| US$ 1,49 mi | 0,53% |
40.075
-672
| -2% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$ 1,2 bi
| US$ 1,49 mi | 0,52% |
28.428
-1.145
| -4% | -US$ 58,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,48 mi | 0,52% |
3.569
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,49% |
23.365
-3.450
| -13% | -US$ 201 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,45% |
15.818
+1.947
| +14% | +US$ 146 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,47 bi
| US$ 1,26 mi | 0,45% |
9.393
-44
| -0,5% | -US$ 5,59 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,17 mi | 0,41% |
3.584
+2
| +0,1% | +US$ 621 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,43 bi
| US$ 1,17 mi | 0,41% |
20.671
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,4% |
3.436
+150
| +5% | +US$ 47,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$ 294 mi
| US$ 1,12 mi | 0,4% |
72.399
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
48
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$ 165 mi
| US$ 1,11 mi | 0,39% |
40.304
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
| US$ 1,1 mi | 0,39% |
18.034
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$ 378 mi
| US$ 1,08 mi | 0,38% |
52.097
+59
| +0,1% | +US$ 1,22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWMGP
Revisão da carteira de 1776 Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 1776 Wealth detinha 155 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 12% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de 1776 Wealth mostra 9 novas, 25 aumentaram, 26 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 ações no valor de US$ 342 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 839 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de 1776 Wealth no T2 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 ações no valor de US$ 342 mil.
- 1776 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Baldwin Insurance Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de 1776 Wealth em T2 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 839 mil.
- 1776 Wealth encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de 1776 Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2026.
- 1776 Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de 1776 Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 1776 Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.