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Potentia Wealth

Potentia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,13 %
Position
65
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+9,23 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+3,9 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,28 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+893.371 $
5
FROG-Symbol
JFrog
FROG
+546.357 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,38 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,33 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+828.344 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+720.124 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+673.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,3 %
2 Technologie 17,5 %
3 Kommunikationsdienste 4,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,49 %
5 Industrie 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,66 %
33.941
+25.330
+294 % +1,28 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SPYG-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,65 %
13.655
+3.376
+33 % +405.205 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,59 %
8.305
+28
+0,3 % +5.732 $
2025 Q3
4 Quartale
SPHQ-Symbol
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,58 %
17.857
-5.887
-25 % -503.732 $
2025 Q3
4 Quartale
IUSV-Symbol
30
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,53 %
12.428
+255
+2 % +28.839 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,46 %
4.506
-57
-1 % -15.038 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,45 %
2.298
-212
-8 % -98.042 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
33
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,41 %
2.986
-243
-8 % -86.963 $
2024 Q4
7 Quartale
GSLC-Symbol
34
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,39 %
6.932
+19
+0,3 % +2.754 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
35
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
979.251 $ 0,38 %
9.423
+7
+0,1 % +769 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
796.026 $ 0,31 %
1.076
-337
-24 % -240.809 $
2025 Q3
4 Quartale
GLD-Symbol
37
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
791.005 $ 0,3 %
2.077
– –
2024 Q4
7 Quartale
UL-Symbol
38
Unilever
UL
143 Mrd. $
783.841 $ 0,3 %
12.907
+109
+0,9 % +6.847 $
2024 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
39
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
716.707 $ 0,28 %
5.220
– –
2024 Q4
7 Quartale
AOM-Symbol
40
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
652.563 $ 0,25 %
13.389
-513
-4 % -25.355 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
41
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
608.573 $ 0,23 %
3.141
+4
+0,1 % +758 $
2024 Q4
7 Quartale
FROG-Symbol
42
JFrog
FROG
12,9 Mrd. $
591.168 $ 0,23 %
+6.092
Neu +546.357 $
2026 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
43
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
557.807 $ 0,21 %
1.681
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
551.195 $ 0,21 %
901
-83
-8 % -42.699 $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
45
Visa
V
789 Mrd. $
538.304 $ 0,21 %
1.498
-148
-9 % -54.099 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
528.129 $ 0,2 %
6.507
-3.401
-34 % -273.640 $
2026 Q1
2 Quartale
CHRW-Symbol
47
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
502.028 $ 0,19 %
3.393
– –
2024 Q4
7 Quartale
TBIL-Symbol
48
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
500.566 $ 0,19 %
+10.041
Neu +501.264 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
496.499 $ 0,19 %
5.531
+7
+0,1 % +626 $
2026 Q1
2 Quartale
ANET-Symbol
50
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
454.413 $ 0,17 %
2.232
– –
2025 Q3
4 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Potentia Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Potentia Wealth 65 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Potentia Wealth investierte 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 181.554 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 1,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Potentia Wealth im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 181.554 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.
  • Potentia Wealth hat seine Position in PGIM AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Potentia Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,38 Mio. $.
  • Potentia Wealth hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Potentia Wealth machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • Potentia Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Potentia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von Potentia Wealth für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .