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Grunden Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
11.43%
1년 추정 수익률
13.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.93%
1년 예상 수익률
+13.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$997만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$535만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.98%
보유액
35
신규
4
증가
17
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$180만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$76.9만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$74만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$135만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$28.2만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$11.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8.47만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.05% |
| 2 | 정보기술 | 2.92% |
| 3 | 산업재 | 0.26% |
| 4 | 헬스케어 | 0.22% |
| 5 | 금융 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$5467만 | 21.36% |
1,380,842
-34,596
| -2% | -US$135만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$3752만 | 14.66% |
986,709
+16,440
| +2% | +US$62.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$3550만 | 13.87% |
834,031
+17,265
| +2% | +US$74만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$2467만 | 9.64% |
514,517
+1,741
| +0.3% | +US$8.39만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$1851만 | 7.23% |
397,270
+1,512
| +0.4% | +US$6.86만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1740만 | 6.8% |
531,680
+5,037
| +1% | +US$16.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$1526만 | 5.96% |
464,053
+11,700
| +3% | +US$37.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.5억
| US$1300만 | 5.08% |
410,432
+16,305
| +4% | +US$50.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$778만 | 3.04% |
104,887
+24,531
| +31% | +US$180만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2593억
| US$599만 | 2.34% |
34,515
-681
| -2% | -US$11.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$458만 | 1.79% |
65,786
+13,356
| +25% | +US$92.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$413만 | 1.61% |
119,769
+7,048
| +6% | +US$23.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$344만 | 1.34% |
90,463
+2,316
| +3% | +US$8.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$307만 | 1.2% |
80,668
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9억
| US$141만 | 0.55% |
43,218
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.9억
| US$136만 | 0.53% |
41,193
+3,524
| +9% | +US$11.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21억
| US$130만 | 0.51% |
38,410
+4,726
| +14% | +US$15.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$86.8만 | 0.34% |
3,194
-1,049
| -25% | -US$28.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4883억
| US$77만 | 0.3% |
+1,253
| 신규 | +US$76.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$60.6만 | 0.24% |
12,580
+115
| +0.9% | +US$5.54천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
21
PACCAR
PCAR
US$578억
| US$46.7만 | 0.18% |
4,268
+2
| +0% | +US$205 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1072억
| US$34.8만 | 0.14% |
4,800
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.06조
| US$34.8만 | 0.14% |
1,112
-45
| -4% | -US$1.29만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$32.1만 | 0.13% |
475
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2861억
| US$30.9만 | 0.12% |
1,740
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RA
BC
Grunden Financial Advisory의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Grunden Financial Advisory 측은 US$2.56억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Grunden Financial Advisory의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가 및 7개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 1,253주를 보유했으며 가치는 US$77만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$135만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Grunden Financial Advisory의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$77만 상당의 1,253주를 매수했어요.
- Grunden Financial Advisory 측이 2025년 4분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Grunden Financial Advisory의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Grunden Financial Advisory의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 90% 비중을 차지해요.
- Grunden Financial Advisory 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Grunden Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 1월 27일에 제출된 Grunden Financial Advisory의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.