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Grunden Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.56億
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
13.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.93%
1年予想リターン
+13.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.56億
運用資産残高の伸び率
+$997万
(+4.1%)
資金フロー
+$535万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.98%
保有額
35
新規
4
買い増し
17
減少
7
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$180万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$92.1万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$76.9万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$74万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$135万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$28.2万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$11.7万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$8.47万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6.35万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.05% |
| 2 | 情報技術 | 2.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.26% |
| 4 | ヘルスケア | 0.22% |
| 5 | 金融 | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $5467万 | 21.36% |
1,380,842
-34,596
| -2% | -$135万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $3752万 | 14.66% |
986,709
+16,440
| +2% | +$62.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3550万 | 13.87% |
834,031
+17,265
| +2% | +$74万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $2467万 | 9.64% |
514,517
+1,741
| +0.3% | +$8.39万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $1851万 | 7.23% |
397,270
+1,512
| +0.4% | +$6.86万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $1740万 | 6.8% |
531,680
+5,037
| +1% | +$16.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.5億
| $1526万 | 5.96% |
464,053
+11,700
| +3% | +$37.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.7億
| $1300万 | 5.08% |
410,432
+16,305
| +4% | +$50.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $778万 | 3.04% |
104,887
+24,531
| +31% | +$180万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
10
Texas Instruments
TXN
$2602億
| $599万 | 2.34% |
34,515
-681
| -2% | -$11.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $458万 | 1.79% |
65,786
+13,356
| +25% | +$92.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$150億
| $413万 | 1.61% |
119,769
+7,048
| +6% | +$23.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.4億
| $344万 | 1.34% |
90,463
+2,316
| +3% | +$8.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $307万 | 1.2% |
80,668
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.6億
| $141万 | 0.55% |
43,218
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.7億
| $136万 | 0.53% |
41,193
+3,524
| +9% | +$11.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.5億
| $130万 | 0.51% |
38,410
+4,726
| +14% | +$15.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5.06兆
| $86.8万 | 0.34% |
3,194
-1,049
| -25% | -$28.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4758億
| $77万 | 0.3% |
+1,253
| 新規 | +$76.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
20
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $60.6万 | 0.24% |
12,580
+115
| +0.9% | +$5,541 |
2023 Q4
8四半期
|
|
21
PACCAR
PCAR
$565億
| $46.7万 | 0.18% |
4,268
+2
| +0% | +$205 |
2025 Q2
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1066億
| $34.8万 | 0.14% |
4,800
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.94兆
| $34.8万 | 0.14% |
1,112
-45
| -4% | -$1.29万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
$444億
| $32.1万 | 0.13% |
475
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
25
Morgan Stanley
MS
$2825億
| $30.9万 | 0.12% |
1,740
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
RA
BC
Grunden Financial Advisoryの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Grunden Financial Advisoryは35銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.46億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Grunden Financial Advisoryの2025年第4四半期の報告書には、新規 4件、17件増加しました、7件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は1,253株、評価額は$77万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$135万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Grunden Financial Advisoryが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は1,253株、評価額は$77万でした。
- Grunden Financial Advisoryは2025年第4四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Grunden Financial Advisoryが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$135万相当を減らしました。
- 2025年第4四半期時点で、Grunden Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの90%を占めています。
- Grunden Financial Advisoryは2025年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Grunden Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.56億となりました。
2026年1月27日に提出された、2025年第4四半期分のGrunden Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。