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First Citizens Investor Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.23%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$342万
(+1.3%)
資金フロー
+$31.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.56%
保有額
23
新規
–
買い増し
15
減少
8
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$78.6万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$18万 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$17.4万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$13.2万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$10.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$76.5万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$30.4万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$20万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$15.3万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$12.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$164億
| $7559万 | 28.83% |
272,944
-2,760
| -1% | -$76.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$34.1億
| $4069万 | 15.52% |
442,953
+1,206
| +0.3% | +$10.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $2962万 | 11.3% |
296,581
-1,250
| -0.4% | -$12.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.3億
| $2955万 | 11.27% |
379,326
+10,033
| +3% | +$78.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $2039万 | 7.78% |
227,931
-3,440
| -1% | -$30.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $1996万 | 7.61% |
141,496
+697
| +0.5% | +$9.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$193億
| $1232万 | 4.7% |
89,930
+1,290
| +1% | +$18万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $920万 | 3.51% |
85,904
-1,868
| -2% | -$20万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $695万 | 2.65% |
103,425
-2,286
| -2% | -$15.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
10
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $629万 | 2.4% |
63,184
-503
| -0.8% | -$5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.8億
| $272万 | 1.04% |
82,505
+1,777
| +2% | +$5.66万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $234万 | 0.89% |
30,187
-272
| -0.9% | -$2.08万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $129万 | 0.49% |
12,679
+216
| +2% | +$2.16万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$217億
| $115万 | 0.44% |
12,810
+1,998
| +18% | +$17.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $68.9万 | 0.26% |
4,803
+644
| +15% | +$9.16万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $60.7万 | 0.23% |
6,309
+1,365
| +28% | +$13.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $53.4万 | 0.2% |
25,417
+2,503
| +11% | +$5.24万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.6億
| $51.2万 | 0.2% |
18,742
+2,446
| +15% | +$6.71万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $50.7万 | 0.19% |
5,218
+697
| +15% | +$6.77万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$330億
| $41万 | 0.16% |
2,897
-279
| -9% | -$3.92万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $33.7万 | 0.13% |
3,543
+518
| +17% | +$4.94万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.4億
| $26.7万 | 0.1% |
3,958
+646
| +20% | +$4.36万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.7億
| $26.5万 | 0.1% |
12,418
+2,200
| +22% | +$4.68万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
RA
BC
First Citizens Investor Servicesの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、First Citizens Investor Servicesは23銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.59億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
2025年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 First Citizens Investor Servicesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、23ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- First Citizens Investor Servicesは2025年第4四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$78.6万でした。
- First Citizens Investor Servicesが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$76.5万相当を減らしました。
- 2025年第4四半期時点で、First Citizens Investor Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの96%を占めています。
- First Citizens Investor Servicesは2025年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- First Citizens Investor Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$2.62億となりました。
2026年1月30日に提出された、2025年第4四半期分のFirst Citizens Investor Servicesの 13F報告書 に基づいています。