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First Citizens Investor Services Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,42 Mio. $
Kapitalfluss
+317.109 $
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,56 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+786.425 $
2
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+180.280 $
3
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+173.552 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+132.084 $
5
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+108.237 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+764.665 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+304.191 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+199.996 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+153.371 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+125.429 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
75,6 Mio. $ 28,83 %
272.944
-2.760
-1 % -764.665 $
2025 Q3
1 Quartal
IWX-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
40,7 Mio. $ 15,52 %
442.953
+1.206
+0,3 % +108.237 $
2025 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
29,6 Mio. $ 11,3 %
296.581
-1.250
-0,4 % -125.429 $
2025 Q3
1 Quartal
VCRB-Symbol
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
29,5 Mio. $ 11,27 %
379.326
+10.033
+3 % +786.425 $
2025 Q3
1 Quartal
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,4 Mio. $ 7,78 %
227.931
-3.440
-1 % -304.191 $
2025 Q3
1 Quartal
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
20 Mio. $ 7,61 %
141.496
+697
+0,5 % +97.444 $
2025 Q3
1 Quartal
IWP-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,7 %
89.930
+1.290
+1 % +180.280 $
2025 Q3
1 Quartal
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,2 Mio. $ 3,51 %
85.904
-1.868
-2 % -199.996 $
2025 Q3
1 Quartal
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,65 %
103.425
-2.286
-2 % -153.371 $
2025 Q3
1 Quartal
VTWO-Symbol
10
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,4 %
63.184
-503
-0,8 % -50.004 $
2025 Q3
1 Quartal
DFIS-Symbol
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,04 %
82.505
+1.777
+2 % +56.583 $
2025 Q3
1 Quartal
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,89 %
30.187
-272
-0,9 % -20.850 $
2025 Q3
1 Quartal
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,49 %
12.679
+216
+2 % +21.611 $
2025 Q3
1 Quartal
VYMI-Symbol
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,44 %
12.810
+1.998
+18 % +173.552 $
2025 Q3
1 Quartal
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
689.327 $ 0,26 %
4.803
+644
+15 % +91.593 $
2025 Q3
1 Quartal
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
606.673 $ 0,23 %
6.309
+1.365
+28 % +132.084 $
2025 Q3
1 Quartal
BKLN-Symbol
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,2 Mrd. $
533.757 $ 0,2 %
25.417
+2.503
+11 % +52.363 $
2025 Q3
1 Quartal
FALN-Symbol
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
511.657 $ 0,2 %
18.742
+2.446
+15 % +67.116 $
2025 Q3
1 Quartal
JNK-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
507.242 $ 0,19 %
5.218
+697
+15 % +67.696 $
2025 Q3
1 Quartal
ACWI-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
409.897 $ 0,16 %
2.897
-279
-9 % -39.155 $
2025 Q3
1 Quartal
MBB-Symbol
21
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
337.330 $ 0,13 %
3.543
+518
+17 % +49.409 $
2025 Q3
1 Quartal
VWOB-Symbol
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
266.888 $ 0,1 %
3.958
+646
+20 % +43.579 $
2025 Q3
1 Quartal
EBND-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
265.373 $ 0,1 %
12.418
+2.200
+22 % +46.798 $
2025 Q3
1 Quartal

Ähnliche Fonds

BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Grunden Financial Advisory Denton, Texas 256 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ransom Advisory Providence, Rhode Island 254 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
GFG
Greenberg Financial Group Tucson, Arizona 243 Mio. $ AUM
EFA
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bowman & Company Oshkosh, Wisconsin 237 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah 231 Mio. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Citizens Investor Services für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt First Citizens Investor Services 23 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. First Citizens Investor Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 23 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • First Citizens Investor Services hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 786.425 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Citizens Investor Services im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 764.665 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Citizens Investor Services machen im Q4 2025 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • First Citizens Investor Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von First Citizens Investor Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Citizens Investor Services für Q4 2025 am 30. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .