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First Citizens Investor Services 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.23%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
+US$342萬
(+1.3%)
資金流向
+US$31.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.56%
持股
23
新
–
增持
15
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$78.6萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$18萬 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$17.4萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$13.2萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$10.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$76.5萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$30.4萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$20萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$152億
| US$7559萬 | 28.83% |
272,944
-2,760
| -1% | -US$76.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8億
| US$4069萬 | 15.52% |
442,953
+1,206
| +0.3% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$2962萬 | 11.3% |
296,581
-1,250
| -0.4% | -US$12.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$77.2億
| US$2955萬 | 11.27% |
379,326
+10,033
| +3% | +US$78.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$2039萬 | 7.78% |
227,931
-3,440
| -1% | -US$30.4萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158億
| US$1996萬 | 7.61% |
141,496
+697
| +0.5% | +US$9.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185億
| US$1232萬 | 4.7% |
89,930
+1,290
| +1% | +US$18萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$920萬 | 3.51% |
85,904
-1,868
| -2% | -US$20萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$695萬 | 2.65% |
103,425
-2,286
| -2% | -US$15.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
10
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167億
| US$629萬 | 2.4% |
63,184
-503
| -0.8% | -US$5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.4億
| US$272萬 | 1.04% |
82,505
+1,777
| +2% | +US$5.66萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$234萬 | 0.89% |
30,187
-272
| -0.9% | -US$2.08萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321億
| US$129萬 | 0.49% |
12,679
+216
| +2% | +US$2.16萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$115萬 | 0.44% |
12,810
+1,998
| +18% | +US$17.4萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$68.9萬 | 0.26% |
4,803
+644
| +15% | +US$9.16萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418億
| US$60.7萬 | 0.23% |
6,309
+1,365
| +28% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$53.4萬 | 0.2% |
25,417
+2,503
| +11% | +US$5.24萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$51.2萬 | 0.2% |
18,742
+2,446
| +15% | +US$6.71萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6億
| US$50.7萬 | 0.19% |
5,218
+697
| +15% | +US$6.77萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323億
| US$41萬 | 0.16% |
2,897
-279
| -9% | -US$3.92萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$33.7萬 | 0.13% |
3,543
+518
| +17% | +US$4.94萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8億
| US$26.7萬 | 0.1% |
3,958
+646
| +20% | +US$4.36萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.5億
| US$26.5萬 | 0.1% |
12,418
+2,200
| +22% | +US$4.68萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
相似基金
RA
BC
First Citizens Investor Services的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，First Citizens Investor Services持有23個部位，價值US$2.62億，較前一季的US$2.59億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的96%。
2025年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 First Citizens Investor Services未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由23個部位組成的投資組合大致維持不變。
- First Citizens Investor Services在2025年第4季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$78.6萬。
- First Citizens Investor Services在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$76.5萬。
- 在2025年第4季，First Citizens Investor Services的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占96%。
- First Citizens Investor Services在2025年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- First Citizens Investor Services的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$2.62億。
根據First Citizens Investor Services的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月30日提交。