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BC
Bowman & Company 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
11.67%
1年估算報酬率
16.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+16.16%
3年估算報酬率
+59.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.37億
AUM 成長
+US$35.9萬
(+0.15%)
資金流向
-US$170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.64%
持股
120
新
11
增持
45
減碼
54
已平倉
3
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Entergy
ETR
|
+US$98.5萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$47.4萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$35.3萬 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$33.6萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110萬 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$107萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$86.6萬 |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$33萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.64% |
| 2 | 科技 | 16.34% |
| 3 | 金融 | 8.63% |
| 4 | 工業 | 6.06% |
| 5 | 醫療保健 | 5.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3293萬 | 13.87% |
52,501
+763
| +1% | +US$47.4萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1151萬 | 4.85% |
112,904
-8,655
| -7% | -US$86.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$879萬 | 3.7% |
87,965
-11,010
| -11% | -US$110萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$827萬 | 3.48% |
25,650
-152
| -0.6% | -US$4.71萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$813萬 | 3.42% |
29,887
-244
| -0.8% | -US$6.55萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$807萬 | 3.4% |
23,311
-765
| -3% | -US$27.4萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$727萬 | 3.06% |
15,024
-110
| -0.7% | -US$5.51萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$716萬 | 3.02% |
141,616
-1,548
| -1% | -US$7.83萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$592萬 | 2.49% |
66,135
-1,386
| -2% | -US$12.3萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$557萬 | 2.35% |
110,795
-1,238
| -1% | -US$6.23萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$497萬 | 2.09% |
44,582
-93
| -0.2% | -US$9,986 |
2021 Q4
16個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$442萬 | 1.86% |
14,122
-292
| -2% | -US$8.34萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$383萬 | 1.61% |
9,988
-74
| -0.7% | -US$2.97萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520億
| US$361萬 | 1.52% |
11,332
+20
| +0.2% | +US$7,088 |
2021 Q4
16個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$355萬 | 1.49% |
53,768
+337
| +0.6% | +US$2.21萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
16
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$336萬 | 1.42% |
36,054
+178
| +0.5% | +US$1.63萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$326萬 | 1.37% |
22,743
-649
| -3% | -US$9.23萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$321萬 | 1.35% |
9,327
-14
| -0.1% | -US$5,128 |
2021 Q4
16個季度
|
|
19
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$307萬 | 1.29% |
7,895
-146
| -2% | -US$6.04萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$292萬 | 1.23% |
31,020
+82
| +0.3% | +US$7,724 |
2021 Q4
16個季度
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$279萬 | 1.18% |
10,286
+260
| +3% | +US$6.53萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$270萬 | 1.14% |
4,077
-28
| -0.7% | -US$1.87萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
23
Chubb
CB
US$1388億
| US$267萬 | 1.13% |
8,558
-68
| -0.8% | -US$1.99萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$267萬 | 1.13% |
32,862
+48
| +0.1% | +US$3,895 |
2021 Q4
16個季度
|
|
25
CME Group
CME
US$1057億
| US$251萬 | 1.06% |
9,195
+16
| +0.2% | +US$4,348 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
EFA
GFG
NMG
RA
GFA
EECFX
FCIS
BCM
Bowman & Company的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Bowman & Company持有120個部位，價值US$2.37億，較前一季的US$2.37億增加0.15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Bowman & Company的2025年第4季申報資料顯示有新增11項、增加45檔、減碼54檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Entergy：共10,381股，價值US$96.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$110萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- Bowman & Company在2025年第4季最大筆買進的是Entergy：共買進10,381股，價值US$96.1萬。
- Bowman & Company在2025年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$47.4萬。
- Bowman & Company在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$110萬。
- Bowman & Company於2025年第4季完全出清Public Service Enterprise Group，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2025年第4季，Bowman & Company的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占44%。
- Bowman & Company在2025年第4季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Bowman & Company的投資組合價值較前一季上升0.15%，達到US$2.37億。
根據Bowman & Company的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月23日提交。