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BC
Bowman & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 237 mi
Giro
11,67%
Retorno est. (1 ano)
16,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+16,16%
Retorno est. (3 anos)
+59,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 237 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 359 mil
(+0,15%)
Fluxo de capital
-US$ 1,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,64%
Posição
120
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
54
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Entergy
ETR
|
+US$ 985 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 474 mil |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,64% |
| 2 | Tecnologia | 16,34% |
| 3 | Financeiro | 8,63% |
| 4 | Industriais | 6,06% |
| 5 | Saúde | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 32,9 mi | 13,87% |
52.501
+763
| +1% | +US$ 474 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,5 mi | 4,85% |
112.904
-8.655
| -7% | -US$ 866 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,79 mi | 3,7% |
87.965
-11.010
| -11% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,27 mi | 3,48% |
25.650
-152
| -0,6% | -US$ 47,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,13 mi | 3,42% |
29.887
-244
| -0,8% | -US$ 65,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,07 mi | 3,4% |
23.311
-765
| -3% | -US$ 274 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,27 mi | 3,06% |
15.024
-110
| -0,7% | -US$ 55,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 7,16 mi | 3,02% |
141.616
-1.548
| -1% | -US$ 78,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,92 mi | 2,49% |
66.135
-1.386
| -2% | -US$ 123 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,57 mi | 2,35% |
110.795
-1.238
| -1% | -US$ 62,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,97 mi | 2,09% |
44.582
-93
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,42 mi | 1,86% |
14.122
-292
| -2% | -US$ 83,4 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 3,83 mi | 1,61% |
9.988
-74
| -0,7% | -US$ 29,7 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,61 mi | 1,52% |
11.332
+20
| +0,2% | +US$ 7,09 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,55 mi | 1,49% |
53.768
+337
| +0,6% | +US$ 22,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
16
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 3,36 mi | 1,42% |
36.054
+178
| +0,5% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,26 mi | 1,37% |
22.743
-649
| -3% | -US$ 92,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,21 mi | 1,35% |
9.327
-14
| -0,1% | -US$ 5,13 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 3,07 mi | 1,29% |
7.895
-146
| -2% | -US$ 60,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,92 mi | 1,23% |
31.020
+82
| +0,3% | +US$ 7,72 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,79 mi | 1,18% |
10.286
+260
| +3% | +US$ 65,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,7 mi | 1,14% |
4.077
-28
| -0,7% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,67 mi | 1,13% |
8.558
-68
| -0,8% | -US$ 19,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,67 mi | 1,13% |
32.862
+48
| +0,1% | +US$ 3,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 2,51 mi | 1,06% |
9.195
+16
| +0,2% | +US$ 4,35 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EFA
GFG
NMG
RA
GFA
EECFX
FCIS
BCM
Revisão da carteira de Bowman & Company no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Bowman & Company detinha 120 posições avaliadas em US$ 237 mi, alta de 0,15% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Bowman & Company mostra 11 novas, 45 aumentaram, 54 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Entergy: 10.381 ações no valor de US$ 961 mil. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bowman & Company no T4 2025 foi Entergy: 10.381 ações no valor de US$ 961 mil.
- Bowman & Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 474 mil.
- A maior redução de Bowman & Company em T4 2025 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Bowman & Company encerrou totalmente sua posição em Public Service Enterprise Group no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Bowman & Company representam 44% de sua carteira de US$ 237 mi no T4 2025.
- Bowman & Company abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T4 2025.
- O valor da carteira de Bowman & Company subiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 237 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bowman & Company referente a T4 2025, protocolado em 23 de jan. de 2026.