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BC
Bowman & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.37億
売買回転率
11.67%
推定1年リターン
16.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.57%
1年予想リターン
+16.16%
3年間の予想リターン
+59.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.37億
運用資産残高の伸び率
+$35.9万
(+0.15%)
資金フロー
-$170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.64%
保有額
120
新規
11
買い増し
45
減少
54
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Entergy
ETR
|
+$98.5万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$47.4万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$35.3万 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$33.6万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$110万 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$107万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$86.6万 |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$33万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.64% |
| 2 | 情報技術 | 16.34% |
| 3 | 金融 | 8.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.06% |
| 5 | ヘルスケア | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3293万 | 13.87% |
52,501
+763
| +1% | +$47.4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1151万 | 4.85% |
112,904
-8,655
| -7% | -$86.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $879万 | 3.7% |
87,965
-11,010
| -11% | -$110万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $827万 | 3.48% |
25,650
-152
| -0.6% | -$4.71万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $813万 | 3.42% |
29,887
-244
| -0.8% | -$6.55万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $807万 | 3.4% |
23,311
-765
| -3% | -$27.4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $727万 | 3.06% |
15,024
-110
| -0.7% | -$5.51万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $716万 | 3.02% |
141,616
-1,548
| -1% | -$7.83万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $592万 | 2.49% |
66,135
-1,386
| -2% | -$12.3万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $557万 | 2.35% |
110,795
-1,238
| -1% | -$6.23万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $497万 | 2.09% |
44,582
-93
| -0.2% | -$9,986 |
2021 Q4
16四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $442万 | 1.86% |
14,122
-292
| -2% | -$8.34万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $383万 | 1.61% |
9,988
-74
| -0.7% | -$2.97万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1520億
| $361万 | 1.52% |
11,332
+20
| +0.2% | +$7,088 |
2021 Q4
16四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $355万 | 1.49% |
53,768
+337
| +0.6% | +$2.21万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
16
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $336万 | 1.42% |
36,054
+178
| +0.5% | +$1.63万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $326万 | 1.37% |
22,743
-649
| -3% | -$9.23万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $321万 | 1.35% |
9,327
-14
| -0.1% | -$5,128 |
2021 Q4
16四半期
|
|
19
Trane Technologies
TT
$1010億
| $307万 | 1.29% |
7,895
-146
| -2% | -$6.04万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $292万 | 1.23% |
31,020
+82
| +0.3% | +$7,724 |
2021 Q4
16四半期
|
|
21
Analog Devices
ADI
$1916億
| $279万 | 1.18% |
10,286
+260
| +3% | +$6.53万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $270万 | 1.14% |
4,077
-28
| -0.7% | -$1.87万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
23
Chubb
CB
$1388億
| $267万 | 1.13% |
8,558
-68
| -0.8% | -$1.99万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $267万 | 1.13% |
32,862
+48
| +0.1% | +$3,895 |
2021 Q4
16四半期
|
|
25
CME Group
CME
$1057億
| $251万 | 1.06% |
9,195
+16
| +0.2% | +$4,348 |
2021 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
EFA
GFG
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FCIS
BCM
Bowman & Companyの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Bowman & Companyは120銘柄を保有し、保有額は$2.37億でした。前四半期の$2.37億から0.15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Bowman & Companyの2025年第4四半期の報告書には、新規 11件、45件増加しました、54件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEntergyで、保有株数は10,381株、評価額は$96.1万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Bowman & Companyが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEntergyで、株数は10,381株、評価額は$96.1万でした。
- Bowman & Companyは2025年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.4万でした。
- Bowman & Companyが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$110万相当を減らしました。
- Bowman & Companyは2025年第4四半期にPublic Service Enterprise Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Bowman & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.37億のポートフォリオの44%を占めています。
- Bowman & Companyは2025年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bowman & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.15%増加し、$2.37億となりました。
2026年1月23日に提出された、2025年第4四半期分のBowman & Companyの 13F報告書 に基づいています。