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EFA
Edge Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
11,81%
Retorno est. (1 ano)
17,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
144
Nova
8
Aumentada
66
Reduzida
54
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
Allspring Core Plus ETF
APLU
|
+US$ 946 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 942 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 666 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 7,05 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 491 mil |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 360 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,16% |
| 2 | Tecnologia | 6,34% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Serviços públicos | 2,32% |
| 5 | Saúde | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 28,2 mi | 11,87% |
380.180
+265.426
| +231% | +US$ 19,5 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
| US$ 12,1 mi | 5,1% |
164.799
+121.403
| +280% | +US$ 8,72 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,7 mi | 4,91% |
17.118
-532
| -3% | -US$ 360 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 10,1 mi | 4,25% |
265.613
+11.937
| +5% | +US$ 452 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10 mi | 4,21% |
164.620
+9.618
| +6% | +US$ 578 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9,45 mi | 3,98% |
63.572
-122.109
| -66% | -US$ 18 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 9,04 mi | 3,8% |
143.068
+9.354
| +7% | +US$ 587 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 8,61 mi | 3,62% |
226.035
+10.192
| +5% | +US$ 378 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,17 mi | 3,44% |
30.067
+4
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 6,24 mi | 2,62% |
106.196
+11.324
| +12% | +US$ 666 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,45 mi | 2,29% |
8.452
+31
| +0,4% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,84 mi | 2,04% |
57.235
-84.034
| -59% | -US$ 7,05 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,32 mi | 1,82% |
53.136
-72
| -0,1% | -US$ 5,84 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,94 mi | 1,66% |
5.758
-264
| -4% | -US$ 179 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,77 mi | 1,59% |
37.794
+55
| +0,1% | +US$ 5,52 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,29 mi | 1,38% |
100.959
+5.591
| +6% | +US$ 180 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,87 mi | 1,21% |
9.132
-93
| -1% | -US$ 29 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,83 mi | 1,19% |
14.271
-2
| -0% | -US$ 393 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 2,58 mi | 1,09% |
81.458
+4.679
| +6% | +US$ 145 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,14 mi | 0,9% |
5.733
-914
| -14% | -US$ 170 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
21
Allspring Core Plus ETF
APLU
US$ 396 mi
| US$ 2,09 mi | 0,88% |
83.691
+37.517
| +81% | +US$ 946 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,09 mi | 0,88% |
21.718
-539
| -2% | -US$ 51,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,05 mi | 0,86% |
32.890
+2.138
| +7% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 2,02 mi | 0,85% |
21.363
+1.101
| +5% | +US$ 102 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,99 mi | 0,84% |
2.213
+131
| +6% | +US$ 58,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Edge Financial Advisors no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Edge Financial Advisors detinha 144 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Edge Financial Advisors alocou US$ 7,15 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Neuberger Option Strategy ETF: 23.798 ações no valor de US$ 649 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de Edge Financial Advisors no T4 2025 foi Neuberger Option Strategy ETF: 23.798 ações no valor de US$ 649 mil.
- Edge Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Edge Financial Advisors em T4 2025 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Edge Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 491 mil.
- As dez maiores posições de Edge Financial Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 238 mi no T4 2025.
- Edge Financial Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T4 2025.
- O valor da carteira de Edge Financial Advisors subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Edge Financial Advisors referente a T4 2025, protocolado em 28 de jan. de 2026.