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First Citizens Investor Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.42 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 317 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.56%
Posición
23
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 786 k |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 180 k |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 174 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 132 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 108 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 765 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 304 k |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 200 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 153 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 75.6 M | 28.83% |
272,944
-2,760
| -1% | -USD 765 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3405 M
| USD 40.7 M | 15.52% |
442,953
+1,206
| +0.3% | +USD 108 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 29.6 M | 11.3% |
296,581
-1,250
| -0.4% | -USD 125 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7634 M
| USD 29.5 M | 11.27% |
379,326
+10,033
| +3% | +USD 786 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 20.4 M | 7.78% |
227,931
-3,440
| -1% | -USD 304 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 20 M | 7.61% |
141,496
+697
| +0.5% | +USD 97.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 12.3 M | 4.7% |
89,930
+1,290
| +1% | +USD 180 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 9.2 M | 3.51% |
85,904
-1,868
| -2% | -USD 200 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 6.95 M | 2.65% |
103,425
-2,286
| -2% | -USD 153 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 6.29 M | 2.4% |
63,184
-503
| -0.8% | -USD 50 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5781 M
| USD 2.72 M | 1.04% |
82,505
+1,777
| +2% | +USD 56.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 2.34 M | 0.89% |
30,187
-272
| -0.9% | -USD 20.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.49% |
12,679
+216
| +2% | +USD 21.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.44% |
12,810
+1,998
| +18% | +USD 174 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 689 k | 0.26% |
4,803
+644
| +15% | +USD 91.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 607 k | 0.23% |
6,309
+1,365
| +28% | +USD 132 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 534 k | 0.2% |
25,417
+2,503
| +11% | +USD 52.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1555 M
| USD 512 k | 0.2% |
18,742
+2,446
| +15% | +USD 67.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 507 k | 0.19% |
5,218
+697
| +15% | +USD 67.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 410 k | 0.16% |
2,897
-279
| -9% | -USD 39.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 337 k | 0.13% |
3,543
+518
| +17% | +USD 49.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 267 k | 0.1% |
3,958
+646
| +20% | +USD 43.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2266 M
| USD 265 k | 0.1% |
12,418
+2,200
| +22% | +USD 46.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RA
BC
Revisión del portafolio de First Citizens Investor Services en T4 2025
Al cierre de T4 2025, First Citizens Investor Services mantenía 23 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2025: la rotación de la cartera fue de 0%. First Citizens Investor Services no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 23 posiciones.
- First Citizens Investor Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 786 k.
- La mayor reducción de First Citizens Investor Services durante T4 2025 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 765 k.
- Las diez principales posiciones de First Citizens Investor Services representan 96% de su cartera de USD 262 M en T4 2025.
- First Citizens Investor Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2025.
- El valor de la cartera de First Citizens Investor Services aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de First Citizens Investor Services correspondiente a T4 2025, presentado el 30 ene 2026.