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RA

Ransom Advisory Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 33,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
442
Neu
141
Aufgestockt
59
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+4,32 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,05 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,75 Mio. $
5
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+504.467 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+453.248 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+382.022 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+317.982 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+309.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,35 %
2 Finanzwesen 20,41 %
3 Kommunikationsdienste 12,35 %
4 Industrie 9 %
5 Gesundheitswesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,2 Mio. $ 9,94 %
92.848
-788
-0,8 % -211.541 $
2024 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,3 Mio. $ 8,77 %
46.043
-618
-1 % -309.694 $
2024 Q1
7 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,5 Mio. $ 6,9 %
56.000
-1.337
-2 % -382.022 $
2024 Q1
7 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,7 Mio. $ 5,01 %
68.229
-2.435
-3 % -453.248 $
2024 Q1
7 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,97 %
31.306
+227
+0,7 % +70.280 $
2024 Q1
7 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,97 Mio. $ 3,53 %
28.583
-1.761
-6 % -504.467 $
2024 Q1
7 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,56 Mio. $ 2,58 %
13.045
+951
+8 % +473.156 $
2024 Q1
7 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,18 %
6.291
-20
-0,3 % -16.319 $
2024 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,71 %
18.798
+575
+3 % +131.553 $
2024 Q1
7 Quartale
ETN-Symbol
10
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,53 %
+12.185
Neu +4,32 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,4 %
10.334
+52
+0,5 % +19.046 $
2024 Q1
7 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,32 %
43.522
-1.112
-2 % -82.511 $
2024 Q1
7 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,3 %
9.447
+30
+0,3 % +10.221 $
2024 Q1
7 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,3 %
23.051
-455
-2 % -67.089 $
2024 Q1
7 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,3 %
10.779
-125
-1 % -38.285 $
2024 Q1
7 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,17 %
12.995
– –
2024 Q1
7 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,17 %
15.204
-559
-4 % -109.347 $
2024 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,13 %
20.059
+136
+0,7 % +19.982 $
2024 Q1
7 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,12 %
15.531
-325
-2 % -56.457 $
2025 Q1
3 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,11 %
51.323
-201
-0,4 % -10.625 $
2024 Q1
7 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,06 %
4.070
+3.065
+305 % +2,05 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,04 %
10.928
-111
-1 % -26.652 $
2024 Q1
7 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,03 %
2.435
+24
+1 % +26.238 $
2024 Q4
4 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,03 %
4.496
-125
-3 % -70.688 $
2024 Q1
7 Quartale
PNC-Symbol
25
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,98 %
11.873
+806
+7 % +155.579 $
2024 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GFA
Grunden Financial Advisory Denton, Texas 256 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCIS
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Greenberg Financial Group Tucson, Arizona 243 Mio. $ AUM
EFA
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bowman & Company Oshkosh, Wisconsin 237 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah 231 Mio. $ AUM 33,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ransom Advisory für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Ransom Advisory 442 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Ransom Advisory investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 504.467 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ransom Advisory im Q4 2025 war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • Ransom Advisory hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ransom Advisory im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 504.467 $.
  • Ransom Advisory hat seine Position in Qualcomm im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.730 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ransom Advisory machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Ransom Advisory eröffnete 141 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Ransom Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ransom Advisory für Q4 2025 am 6. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .