Wir sind mit live!
Mehr erfahren
RA
Ransom Advisory Portfolio-Positionen
AUM
254 Mio. $
Umschlag
33,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
442
Neu
141
Aufgestockt
59
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+4,32 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+1,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+504.467 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+453.248 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+382.022 $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+317.982 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+309.694 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,41 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,35 % |
| 4 | Industrie | 9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,97 % |
2.291
-160
| -7 % | -152.989 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,94 % |
11.540
+114
| +1 % | +22.543 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
28
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,9 % |
28.581
+261
| +0,9 % | +21.618 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
29
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,82 % |
3.654
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,78 % |
+2.909
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
31
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,76 % |
16.062
+1.499
| +10 % | +173.859 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
32
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,76 % |
5.204
-742
| -12 % | -265.526 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
33
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,72 % |
23.246
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
34
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
19.286
-1.250
| -6 % | -108.520 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
35
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,69 % |
15.114
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
36
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,66 % |
+39.449
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
37
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,66 % |
12.647
-101
| -0,8 % | -13.399 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
38
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,64 % |
10.637
+198
| +2 % | +30.156 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,63 % |
3.297
+50
| +2 % | +23.928 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
40
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,62 % |
24.647
+1.150
| +5 % | +74.959 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
41
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,6 % |
14.477
-904
| -6 % | -84.859 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
42
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,59 % |
18.718
-365
| -2 % | -28.775 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
43
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,54 % |
4.645
+39
| +0,8 % | +11.680 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
44
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,52 % |
+3.418
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
45
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,52 % |
22.450
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
46
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,48 % |
10.817
-900
| -8 % | -99.117 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,45 % |
+41.680
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
48
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,45 % |
3.350
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
49
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,44 % |
9.565
+370
| +4 % | +45.181 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
50
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,4 % |
2.183
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BC
Portfolio-Rückblick von Ransom Advisory für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Ransom Advisory 442 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Ransom Advisory investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 504.467 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ransom Advisory im Q4 2025 war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
- Ransom Advisory hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ransom Advisory im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 504.467 $.
- Ransom Advisory hat seine Position in Qualcomm im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.730 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ransom Advisory machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
- Ransom Advisory eröffnete 141 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Ransom Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 254 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ransom Advisory für Q4 2025 am 6. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .