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RA
Ransom Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 254 M
Rotación
33.94%
Rendimiento estimado a 1 año
24.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.13%
Posición
442
Nuevas
141
Aumentadas
59
Reducidas
82
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 4.32 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 504 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 453 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 382 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 318 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 310 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.35% |
| 2 | Finanzas | 20.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.35% |
| 4 | Industriales | 9% |
| 5 | Salud | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 2.46 M | 0.97% |
2,291
-160
| -7% | -USD 153 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 2.39 M | 0.94% |
11,540
+114
| +1% | +USD 22.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
28
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 2.29 M | 0.9% |
28,581
+261
| +0.9% | +USD 21.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
29
Mastercard
MA
USD 575 mil M
| USD 2.09 M | 0.82% |
3,654
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 807 mil M
| USD 1.98 M | 0.78% |
+2,909
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
USD 678 mil M
| USD 1.93 M | 0.76% |
16,062
+1,499
| +10% | +USD 174 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
32
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 1.93 M | 0.76% |
5,204
-742
| -12% | -USD 266 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
33
MetLife
MET
USD 64.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.72% |
23,246
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
34
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.8 M | 0.71% |
19,286
-1,250
| -6% | -USD 109 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
35
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.76 M | 0.69% |
15,114
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
36
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.68 M | 0.66% |
+39,449
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
37
Emerson Electric
EMR
USD 93.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.66% |
12,647
-101
| -0.8% | -USD 13.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
38
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 1.62 M | 0.64% |
10,637
+198
| +2% | +USD 30.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 1.59 M | 0.63% |
3,297
+50
| +2% | +USD 23.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
40
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 1.57 M | 0.62% |
24,647
+1,150
| +5% | +USD 75 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 1.52 M | 0.6% |
14,477
-904
| -6% | -USD 84.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
42
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 1.49 M | 0.59% |
18,718
-365
| -2% | -USD 28.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
43
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 1.38 M | 0.54% |
4,645
+39
| +0.8% | +USD 11.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
44
Trane Technologies
TT
USD 93.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.52% |
+3,418
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
45
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.52% |
22,450
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
46
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.23 M | 0.48% |
10,817
-900
| -8% | -USD 99.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 1.14 M | 0.45% |
+41,680
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
48
Evercore
EVR
USD 11.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.45% |
3,350
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
49
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 1.12 M | 0.44% |
9,565
+370
| +4% | +USD 45.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
50
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 1.02 M | 0.4% |
2,183
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SLU
BC
Revisión del portafolio de Ransom Advisory en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Ransom Advisory mantenía 442 posiciones por un valor de USD 254 M, un aumento de 14% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Ransom Advisory destinó USD 22.4 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 141 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eaton: 12,185 acciones con un valor de USD 3.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 504 k.
- La mayor compra de Ransom Advisory en T4 2025 fue Eaton: 12,185 acciones por un valor de USD 3.88 M.
- Ransom Advisory fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Ransom Advisory durante T4 2025 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 504 k.
- Ransom Advisory cerró por completo su posición en Qualcomm en T4 2025, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de Ransom Advisory representan 46% de su cartera de USD 254 M en T4 2025.
- Ransom Advisory abrió 141 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Ransom Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Ransom Advisory correspondiente a T4 2025, presentado el 6 ene 2026.