Wir sind mit live! Mehr erfahren
RA

Ransom Advisory Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 33,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
442
Neu
141
Aufgestockt
59
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+4,32 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,05 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,75 Mio. $
5
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+504.467 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+453.248 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+382.022 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+317.982 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+309.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,35 %
2 Finanzwesen 20,41 %
3 Kommunikationsdienste 12,35 %
4 Industrie 9 %
5 Gesundheitswesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMY-Symbol
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
573.170 $ 0,23 %
10.626
-1.400
-12 % -67.350 $
2024 Q1
7 Quartale
WEC-Symbol
77
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
538.373 $ 0,21 %
5.105
+55
+1 % +6.090 $
2024 Q1
7 Quartale
SHW-Symbol
78
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
535.298 $ 0,21 %
1.652
+27
+2 % +9.032 $
2024 Q1
7 Quartale
XLE-Symbol
79
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
534.732 $ 0,21 %
+11.960
Neu +532.602 $
2025 Q4
0 Quartale
DHR-Symbol
80
Danaher
DHR
162 Mrd. $
530.408 $ 0,21 %
2.317
– –
2024 Q1
7 Quartale
ADP-Symbol
81
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
530.151 $ 0,21 %
2.061
+65
+3 % +17.303 $
2024 Q1
7 Quartale
IEF-Symbol
82
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
529.077 $ 0,21 %
+5.502
Neu +532.399 $
2025 Q4
0 Quartale
MTB-Symbol
83
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
506.319 $ 0,2 %
2.513
+50
+2 % +9.552 $
2024 Q1
7 Quartale
PSX-Symbol
84
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
502.095 $ 0,2 %
3.891
+166
+4 % +22.343 $
2024 Q1
7 Quartale
CSX-Symbol
85
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
496.625 $ 0,2 %
13.700
– –
2024 Q1
7 Quartale
PFE-Symbol
86
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
491.748 $ 0,19 %
19.749
-1.399
-7 % -35.279 $
2024 Q1
7 Quartale
IWM-Symbol
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
475.089 $ 0,19 %
+1.930
Neu +474.498 $
2025 Q4
0 Quartale
ED-Symbol
88
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
456.872 $ 0,18 %
4.600
– –
2024 Q1
7 Quartale
CMI-Symbol
89
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
451.748 $ 0,18 %
885
-45
-5 % -21.034 $
2024 Q1
7 Quartale
HIG-Symbol
90
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
426.904 $ 0,17 %
3.098
+98
+3 % +12.931 $
2024 Q1
7 Quartale
AMP-Symbol
91
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
426.596 $ 0,17 %
870
-150
-15 % -71.182 $
2024 Q1
7 Quartale
ADBE-Symbol
92
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
412.988 $ 0,16 %
1.180
-935
-44 % -317.982 $
2024 Q3
5 Quartale
FTMA-Symbol
93
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
283 Mio. $
411.887 $ 0,16 %
+45.714
Neu +411.559 $
2025 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
94
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
397.640 $ 0,16 %
4.722
+677
+17 % +57.110 $
2024 Q1
7 Quartale
ELV-Symbol
95
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
385.605 $ 0,15 %
1.100
-100
-8 % -33.793 $
2024 Q1
7 Quartale
VOO-Symbol
96
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
371.888 $ 0,15 %
+593
Neu +368.527 $
2025 Q4
0 Quartale
PEG-Symbol
97
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
369.380 $ 0,15 %
4.600
– –
2024 Q1
7 Quartale
UL-Symbol
98
Unilever
UL
142 Mrd. $
369.118 $ 0,15 %
5.644
-696
-11 % -46.776 $
2024 Q1
7 Quartale
AKAM-Symbol
99
Akamai
AKAM
11,9 Mrd. $
366.450 $ 0,14 %
4.200
-500
-11 % -41.128 $
2024 Q1
7 Quartale
SHEL-Symbol
100
Shell
SHEL
281 Mrd. $
356.451 $ 0,14 %
4.851
+590
+14 % +43.461 $
2025 Q2
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Grunden Financial Advisory
Grunden Financial Advisory Denton, Texas 256 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Investor Services
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
Beddow Capital Management
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenberg Financial Group
Greenberg Financial Group Tucson, Arizona 243 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLU
St. Louis University St. Louis, Missouri 240 Mio. $ AUM
Edge Financial Advisors
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bowman & Company Oshkosh, Wisconsin 237 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Capital Management
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ransom Advisory für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Ransom Advisory 442 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Ransom Advisory investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 504.467 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ransom Advisory im Q4 2025 war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • Ransom Advisory hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ransom Advisory im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 504.467 $.
  • Ransom Advisory hat seine Position in Qualcomm im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.730 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ransom Advisory machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Ransom Advisory eröffnete 141 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Ransom Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ransom Advisory für Q4 2025 am 6. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .