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RA

Ransom Advisory Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 33,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
442
Neu
141
Aufgestockt
59
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+4,32 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,05 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,75 Mio. $
5
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+504.467 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+453.248 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+382.022 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+317.982 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+309.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,35 %
2 Finanzwesen 20,41 %
3 Kommunikationsdienste 12,35 %
4 Industrie 9 %
5 Gesundheitswesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYW-Symbol
126
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
212.060 $ 0,08 %
+1.062
Neu +212.412 $
2025 Q4
0 Quartale
KMB-Symbol
127
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
208.641 $ 0,08 %
2.068
+288
+16 % +31.500 $
2024 Q1
7 Quartale
STT-Symbol
128
State Street
STT
47,4 Mrd. $
204.868 $ 0,08 %
1.588
-200
-11 % -23.949 $
2024 Q1
7 Quartale
IR-Symbol
129
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
196.941 $ 0,08 %
2.486
-458
-16 % -36.160 $
2024 Q1
7 Quartale
TSM-Symbol
130
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
193.274 $ 0,08 %
636
– –
2024 Q1
7 Quartale
ITW-Symbol
131
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
192.853 $ 0,08 %
783
+83
+12 % +20.679 $
2024 Q1
7 Quartale
HII-Symbol
132
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
187.038 $ 0,07 %
550
-600
-52 % -186.208 $
2024 Q4
4 Quartale
SHY-Symbol
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
182.204 $ 0,07 %
+2.200
Neu +182.367 $
2025 Q4
0 Quartale
AFL-Symbol
134
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
179.630 $ 0,07 %
1.629
+29
+2 % +3.194 $
2024 Q1
7 Quartale
DGX-Symbol
135
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
175.612 $ 0,07 %
1.012
-488
-33 % -88.862 $
2024 Q1
7 Quartale
SOLS-Symbol
136
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,6 Mrd. $
170.224 $ 0,07 %
+3.504
Neu +164.954 $
2025 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
137
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
164.010 $ 0,06 %
+2.485
Neu +162.781 $
2025 Q4
0 Quartale
SO-Symbol
138
Southern Company
SO
109 Mrd. $
162.715 $ 0,06 %
1.866
– –
2024 Q1
7 Quartale
FBND-Symbol
139
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
161.140 $ 0,06 %
+3.500
Neu +162.410 $
2025 Q4
0 Quartale
TLT-Symbol
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
159.067 $ 0,06 %
+1.825
Neu +163.177 $
2025 Q4
0 Quartale
TXN-Symbol
141
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
151.804 $ 0,06 %
875
-300
-26 % -51.377 $
2024 Q1
7 Quartale
MTD-Symbol
142
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
147.784 $ 0,06 %
106
– –
2024 Q1
7 Quartale
UNH-Symbol
143
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
146.899 $ 0,06 %
445
-400
-47 % -135.554 $
2024 Q1
7 Quartale
IVV-Symbol
144
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
143.152 $ 0,06 %
+209
Neu +141.923 $
2025 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
145
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
140.462 $ 0,06 %
456
+23
+5 % +6.926 $
2024 Q1
7 Quartale
XLP-Symbol
146
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
139.824 $ 0,06 %
+1.800
Neu +140.493 $
2025 Q4
0 Quartale
IEMG-Symbol
147
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
136.860 $ 0,05 %
+2.036
Neu +136.598 $
2025 Q4
0 Quartale
BP-Symbol
148
BP
BP
117 Mrd. $
134.466 $ 0,05 %
3.872
– –
2024 Q1
7 Quartale
LHX-Symbol
149
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
130.345 $ 0,05 %
444
+31
+8 % +8.961 $
2024 Q1
7 Quartale
AMAT-Symbol
150
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
128.495 $ 0,05 %
500
-100
-17 % -23.974 $
2024 Q1
7 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Grunden Financial Advisory
Grunden Financial Advisory Denton, Texas 256 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Investor Services
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
Beddow Capital Management
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenberg Financial Group
Greenberg Financial Group Tucson, Arizona 243 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLU
St. Louis University St. Louis, Missouri 240 Mio. $ AUM
Edge Financial Advisors
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bowman & Company Oshkosh, Wisconsin 237 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Capital Management
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ransom Advisory für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Ransom Advisory 442 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Ransom Advisory investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 504.467 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ransom Advisory im Q4 2025 war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • Ransom Advisory hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ransom Advisory im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 504.467 $.
  • Ransom Advisory hat seine Position in Qualcomm im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.730 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ransom Advisory machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Ransom Advisory eröffnete 141 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Ransom Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ransom Advisory für Q4 2025 am 6. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .