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RA

Ransom Advisory Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 33,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
442
Neu
141
Aufgestockt
59
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+4,32 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,05 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,75 Mio. $
5
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+504.467 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+453.248 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+382.022 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+317.982 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+309.694 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,35 %
2 Finanzwesen 20,41 %
3 Kommunikationsdienste 12,35 %
4 Industrie 9 %
5 Gesundheitswesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIS-Symbol
101
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
356.283 $ 0,14 %
7.662
-750
-9 % -35.644 $
2024 Q1
7 Quartale
VUG-Symbol
102
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
346.868 $ 0,14 %
+4.266
Neu +346.205 $
2025 Q4
0 Quartale
SI-Symbol
103
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
342.878 $ 0,14 %
+2.450
Neu +342.878 $
2025 Q4
0 Quartale
USB-Symbol
104
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
330.298 $ 0,13 %
6.190
+500
+9 % +24.594 $
2024 Q1
7 Quartale
CRM-Symbol
105
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
329.283 $ 0,13 %
1.243
– –
2024 Q1
7 Quartale
MKC-Symbol
106
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
315.009 $ 0,12 %
4.625
+160
+4 % +10.627 $
2024 Q1
7 Quartale
TSLA-Symbol
107
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
293.667 $ 0,12 %
653
-40
-6 % -17.731 $
2024 Q1
7 Quartale
ADI-Symbol
108
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
292.625 $ 0,12 %
1.079
-124
-10 % -31.154 $
2024 Q1
7 Quartale
GBTC-Symbol
109
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11 Mrd. $
290.530 $ 0,11 %
+4.250
Neu +333.087 $
2025 Q4
0 Quartale
MDLZ-Symbol
110
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
282.934 $ 0,11 %
5.256
– –
2024 Q1
7 Quartale
SPTI-Symbol
111
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
281.190 $ 0,11 %
+9.750
Neu +282.162 $
2025 Q4
0 Quartale
CARR-Symbol
112
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
271.016 $ 0,11 %
5.129
-650
-11 % -36.137 $
2024 Q1
7 Quartale
LULU-Symbol
113
lululemon athletica
LULU
13 Mrd. $
261.841 $ 0,1 %
1.260
-180
-13 % -32.608 $
2024 Q2
6 Quartale
MS-Symbol
114
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
260.792 $ 0,1 %
1.469
– –
2024 Q1
7 Quartale
UPS-Symbol
115
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
252.934 $ 0,1 %
2.550
-337
-12 % -31.522 $
2024 Q1
7 Quartale
RSP-Symbol
116
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
245.580 $ 0,1 %
+1.282
Neu +243.357 $
2025 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
242.509 $ 0,1 %
+3.882
Neu +237.805 $
2025 Q4
0 Quartale
SYY-Symbol
118
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
232.860 $ 0,09 %
3.160
– –
2024 Q1
7 Quartale
PFF-Symbol
119
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
229.104 $ 0,09 %
+7.400
Neu +230.455 $
2025 Q4
0 Quartale
CMG-Symbol
120
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
223.850 $ 0,09 %
6.050
-250
-4 % -9.043 $
2024 Q1
7 Quartale
SWK-Symbol
121
Stanley Black & Decker
SWK
17,6 Mrd. $
222.840 $ 0,09 %
3.000
-400
-12 % -28.168 $
2024 Q1
7 Quartale
WTS-Symbol
122
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
220.816 $ 0,09 %
800
– –
2024 Q1
7 Quartale
GSK-Symbol
123
GSK
GSK
103 Mrd. $
219.454 $ 0,09 %
4.475
+582
+15 % +27.145 $
2024 Q1
7 Quartale
AEP-Symbol
124
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
216.400 $ 0,09 %
1.877
+83
+5 % +9.803 $
2024 Q1
7 Quartale
AMD-Symbol
125
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
214.160 $ 0,08 %
1.000
-1.315
-57 % -295.345 $
2024 Q2
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Grunden Financial Advisory
Grunden Financial Advisory Denton, Texas 256 Mio. $ AUM 13,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Investor Services
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
Beddow Capital Management
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenberg Financial Group
Greenberg Financial Group Tucson, Arizona 243 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLU
St. Louis University St. Louis, Missouri 240 Mio. $ AUM
Edge Financial Advisors
Edge Financial Advisors Wheaton, Illinois 238 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bowman & Company Oshkosh, Wisconsin 237 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Capital Management
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ransom Advisory für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Ransom Advisory 442 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Ransom Advisory investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 504.467 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ransom Advisory im Q4 2025 war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • Ransom Advisory hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ransom Advisory im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 504.467 $.
  • Ransom Advisory hat seine Position in Qualcomm im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.730 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ransom Advisory machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Ransom Advisory eröffnete 141 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Ransom Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ransom Advisory für Q4 2025 am 6. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .