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RA
Ransom Advisory Portfolio-Positionen
AUM
254 Mio. $
Umschlag
33,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
442
Neu
141
Aufgestockt
59
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+4,32 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+1,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+504.467 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+453.248 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+382.022 $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+317.982 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+309.694 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,41 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,35 % |
| 4 | Industrie | 9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,4 % |
6.518
+405
| +7 % | +61.545 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
52
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 997.744 $ | 0,39 % |
5.119
+595
| +13 % | +141.669 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
53
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 984.586 $ | 0,39 % |
6.150
+842
| +16 % | +137.684 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
54
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 917.130 $ | 0,36 % |
3.175
-200
| -6 % | -52.524 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
55
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 913.312 $ | 0,36 % |
3.200
-350
| -10 % | -80.306 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
56
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 902.880 $ | 0,36 % |
+36.000
| Neu | +905.972 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
57
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 902.755 $ | 0,36 % |
8.103
-1.934
| -19 % | -207.656 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
58
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 900.778 $ | 0,35 % |
+2.886
| Neu | +843.872 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
59
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 896.444 $ | 0,35 % |
17.650
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
60
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 884.160 $ | 0,35 % |
4.800
-50
| -1 % | -10.087 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
61
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 834.516 $ | 0,33 % |
11.937
-36
| -0,3 % | -2.510 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
62
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 827.756 $ | 0,33 % |
20.323
+3.760
| +23 % | +152.511 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
63
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 806.504 $ | 0,32 % |
+3.670
| Neu | +801.861 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
64
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 786.742 $ | 0,31 % |
6.777
+85
| +1 % | +9.405 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
65
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 773.628 $ | 0,3 % |
8.264
+250
| +3 % | +22.610 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
66
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 756.721 $ | 0,3 % |
1.700
+150
| +10 % | +69.470 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 732.937 $ | 0,29 % |
+6.843
| Neu | +732.640 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
68
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 715.209 $ | 0,28 % |
5.708
+61
| +1 % | +7.771 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 704.906 $ | 0,28 % |
+5.065
| Neu | +704.735 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
70
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 662.216 $ | 0,26 % |
3.050
+50
| +2 % | +10.283 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
71
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 631.708 $ | 0,25 % |
1.930
+67
| +4 % | +21.253 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
72
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 626.340 $ | 0,25 % |
1.649
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
73
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 612.971 $ | 0,24 % |
1.070
-125
| -10 % | -69.474 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
74
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 582.057 $ | 0,23 % |
+1.575
| Neu | +630.235 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
75
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 579.841 $ | 0,23 % |
11.783
-647
| -5 % | -29.798 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SLU
BC
Portfolio-Rückblick von Ransom Advisory für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Ransom Advisory 442 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Ransom Advisory investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 504.467 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ransom Advisory im Q4 2025 war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
- Ransom Advisory hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ransom Advisory im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 504.467 $.
- Ransom Advisory hat seine Position in Qualcomm im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.730 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ransom Advisory machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
- Ransom Advisory eröffnete 141 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Ransom Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 254 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ransom Advisory für Q4 2025 am 6. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .