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RA
Ransom Advisory Portfolio-Positionen
AUM
254 Mio. $
Umschlag
33,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
442
Neu
141
Aufgestockt
59
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+4,32 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Trane Technologies
TT
|
+1,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+504.467 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+453.248 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+382.022 $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+317.982 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+309.694 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,41 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,35 % |
| 4 | Industrie | 9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 82.564 $ | 0,03 % |
+687
| Neu | +82.160 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
177
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 79.016 $ | 0,03 % |
700
-200
| -22 % | -21.446 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
178
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 78.207 $ | 0,03 % |
1.203
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
179
Arm
ARM
190 Mrd. $
| 73.238 $ | 0,03 % |
670
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
180
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 70.070 $ | 0,03 % |
1.400
+450
| +47 % | +21.634 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
181
Intuit
INTU
89,4 Mrd. $
| 68.892 $ | 0,03 % |
104
+20
| +24 % | +13.216 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
182
Hubbell
HUBB
23 Mrd. $
| 68.837 $ | 0,03 % |
155
-5
| -3 % | -2.191 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
183
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 68.789 $ | 0,03 % |
32
-2
| -6 % | -4.052 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
184
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 68.295 $ | 0,03 % |
500
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
185
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 67.967 $ | 0,03 % |
+706
| Neu | +67.879 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
186
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
| 67.598 $ | 0,03 % |
+471
| Neu | +66.988 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
187
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 66.846 $ | 0,03 % |
+350
| Neu | +65.834 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
188
Costco
COST
473 Mrd. $
| 66.400 $ | 0,03 % |
77
+13
| +20 % | +11.780 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
189
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
| 66.011 $ | 0,03 % |
101
-6
| -6 % | -3.655 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
190
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,8 Mrd. $
| 65.100 $ | 0,03 % |
+1.000
| Neu | +63.093 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
191
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
| 65.010 $ | 0,03 % |
+1.000
| Neu | +64.889 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
192
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 64.803 $ | 0,03 % |
+407
| Neu | +67.839 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
193
Becton Dickinson
BDX
58,3 Mrd. $
| 64.043 $ | 0,03 % |
330
-100
| -23 % | -19.030 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
194
Humana
HUM
52,9 Mrd. $
| 64.032 $ | 0,03 % |
250
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
195
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,14 Mrd. $
| 63.932 $ | 0,03 % |
+908
| Neu | +65.430 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
196
Constellation Brands
STZ
24,7 Mrd. $
| 63.462 $ | 0,03 % |
460
-175
| -28 % | -24.010 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
197
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
| 61.812 $ | 0,02 % |
974
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
198
First American
FAF
6,98 Mrd. $
| 61.747 $ | 0,02 % |
1.005
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
199
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 60.947 $ | 0,02 % |
+555
| Neu | +61.568 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
200
Solventum
SOLV
15,2 Mrd. $
| 60.936 $ | 0,02 % |
769
-25
| -3 % | -1.915 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
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SLU
BC
Portfolio-Rückblick von Ransom Advisory für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Ransom Advisory 442 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Ransom Advisory investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 504.467 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ransom Advisory im Q4 2025 war Eaton: 12.185 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
- Ransom Advisory hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ransom Advisory im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 504.467 $.
- Ransom Advisory hat seine Position in Qualcomm im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.730 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ransom Advisory machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
- Ransom Advisory eröffnete 141 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Ransom Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 254 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ransom Advisory für Q4 2025 am 6. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .