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NWM

NRI Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 196 mi Giro 9,09%
Retorno est. (1 ano) 32,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,18%
Retorno est. (1 ano)
+32,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,97 mi
Fluxo de capital
+US$ 623 mil
Fluxo de capital (%)
0,32%
10 maiores posições (%)
76,58%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 332 mil
2
ícone de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+US$ 326 mil
3
ícone de CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
+US$ 252 mil
4
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 201 mil
5
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 134 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 436 mil
2
ícone de VFH
Vanguard Financials ETF
VFH
+US$ 401 mil
3
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 285 mil
4
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 184 mil
5
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 97,5 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,73%
2 Tecnologia 27,61%
3 Serviços de comunicação 8,23%
4 Consumo discricionário 3,82%
5 Financeiro 2,51%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 34,2 mi 17,43%
55.622
-300
-0,5% -US$ 184 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de SPMO
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
US$ 19,9 mi 10,14%
166.619
+2.771
+2% +US$ 332 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 19,3 mi 9,83%
28.128
-642
-2% -US$ 436 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 18,9 mi 9,62%
101.161
+34
+0% +US$ 6,33 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 18,3 mi 9,32%
194.040
+1.192
+0,6% +US$ 113 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,7 mi 4,96%
35.759
-107
-0,3% -US$ 28,7 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 8,14 mi 4,15%
25.932
+264
+1% +US$ 75,6 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de LRCX
8
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 7,52 mi 3,83%
43.911
+368
+0,8% +US$ 57,2 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de MU
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 7,5 mi 3,83%
26.285
+485
+2% +US$ 111 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de AMZN
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,8 mi 3,47%
29.441
+433
+1% +US$ 99,1 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de MSFT
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,54 mi 2,83%
11.464
+227
+2% +US$ 114 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 5,54 mi 2,83%
16.530
-293
-2% -US$ 97,5 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de SMH
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
US$ 5,37 mi 2,74%
14.903
+928
+7% +US$ 326 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 5,03 mi 2,57%
7.619
+200
+3% +US$ 134 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,92 mi 2,51%
9.792
-2
-0% -US$ 995
2023 Q4
8 trimestres
ícone de TSM
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 4,71 mi 2,4%
15.511
+422
+3% +US$ 124 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de CHAT
17
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,64 bi
US$ 4,53 mi 2,31%
76.826
+4.065
+6% +US$ 252 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de NFLX
18
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 2,59 mi 1,32%
27.583
+203
+0,7% +US$ 21,9 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de GLD
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 2,37 mi 1,21%
5.987
+235
+4% +US$ 89,7 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de SOXL
20
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
US$ 1,67 mi 0,85%
39.745
– –
2025 Q2
2 trimestres
ícone de VOO
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 698 mil 0,36%
1.112
+6
+0,5% +US$ 3,73 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de TSLA
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 690 mil 0,35%
1.535
– –
2023 Q4
8 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 388 mil 0,2%
1.240
– –
2025 Q2
2 trimestres
ícone de VOOG
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
US$ 377 mil 0,19%
5.088
-42
-0,8% -US$ 3,09 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de TQQQ
25
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
US$ 321 mil 0,16%
6.082
– –
2025 Q2
2 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

CIC
Cornercap Investment Counsel Atlanta, Georgia AUM de US$ 203 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)
MI
Motiv8 Investments Port St. Lucie, Florida AUM de US$ 183 mi 15,06% Retorno est. (1 ano)
PSB
Passumpsic Savings Bank St. Johnsbury, Vermont AUM de US$ 183 mi
EECFX
EnCap Energy Capital Fund X Houston, Texas AUM de US$ 216 mi 11,92% Retorno est. (1 ano)
EECFX
EnCap Energy Capital Fund XII Houston, Texas AUM de US$ 169 mi
OIM
Oracle Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 168 mi 42,86% Retorno est. (1 ano)
PW
Pandora Wealth Oakbrook Terrace, Illinois AUM de US$ 165 mi 18,5% Retorno est. (1 ano)
NMG
New Millennium Group Sandy, Utah AUM de US$ 231 mi 33,06% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de NRI Wealth Management no T4 2025

No fechamento de T4 2025, NRI Wealth Management detinha 33 posições avaliadas em US$ 196 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

O relatório de T4 2025 de NRI Wealth Management mostra 1 novas, 15 aumentaram, 7 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.394 ações no valor de US$ 201 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 436 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de NRI Wealth Management no T4 2025 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.394 ações no valor de US$ 201 mil.
  • NRI Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 332 mil.
  • A maior redução de NRI Wealth Management em T4 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 436 mil.
  • NRI Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Financials ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
  • As dez maiores posições de NRI Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 196 mi no T4 2025.
  • NRI Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2025.
  • O valor da carteira de NRI Wealth Management subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 196 mi.

Com base no formulário declaração 13F de NRI Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 22 de jan. de 2026.