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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,5 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
34
+2
| +6% | +US$ 804 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
227
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
228
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,84 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
145
+1
| +0,7% | +US$ 84 |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
229
Boston Scientific
BSX
US$ 65,7 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
+127
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
230
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 17,7 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
231
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
391
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
232
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
401
| – | – |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
233
Dollar General
DG
US$ 30,1 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
83
+1
| +1% | +US$ 112 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
234
Prudential Financial
PRU
US$ 41,9 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
235
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
221
+50
| +29% | +US$ 2,33 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
236
ASML
ASML
US$ 594 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
237
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
157
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
238
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
239
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,86 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
240
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
124
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
241
Post Holdings
POST
US$ 3,52 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
242
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
243
NNN REIT
NNN
US$ 7,98 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
244
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 9,14 mil | ﹤0,01% |
103
+3
| +3% | +US$ 269 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
245
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 8,87 mil | ﹤0,01% |
36
+16
| +80% | +US$ 3,99 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
246
ING
ING
US$ 94,4 bi
| US$ 8,62 mil | ﹤0,01% |
+308
| Nova | +US$ 7,94 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
247
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50 bi
| US$ 8,47 mil | ﹤0,01% |
+182
| Nova | +US$ 8,51 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
248
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,45 bi
| US$ 8,47 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
249
Novartis
NVS
US$ 302 bi
| US$ 8,41 mil | ﹤0,01% |
+61
| Nova | +US$ 7,99 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
250
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,25 bi
| US$ 8,38 mil | ﹤0,01% |
568
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.