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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 27,7 mil | 0,01% |
91
+41
| +82% | +US$ 12 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
177
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 27,4 mil | 0,01% |
372
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
178
Strive US Energy ETF
DRLL
US$ 347 mi
| US$ 27,3 mil | 0,01% |
957
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
179
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 14,8 bi
| US$ 26,7 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
180
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 253 mi
| US$ 26,5 mil | 0,01% |
256
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
181
Shell
SHEL
US$ 304 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
359
+59
| +20% | +US$ 4,35 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
182
NIO
NIO
US$ 8,17 bi
| US$ 25,5 mil | 0,01% |
5.000
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
183
General Mills
GIS
US$ 18 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
526
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
184
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,73 bi
| US$ 24,2 mil | 0,01% |
301
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
185
Yum China
YUMC
US$ 15,3 bi
| US$ 23,9 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
186
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 23,8 mil | 0,01% |
456
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
187
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
41
+11
| +37% | +US$ 6,15 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
188
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,8 bi
| US$ 23,2 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
189
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
174
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
190
GE Vernova
GEV
US$ 228 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
35
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
191
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
345
-15
| -4% | -US$ 983 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
192
Haleon
HLN
US$ 44,9 bi
| US$ 22,4 mil | 0,01% |
2.215
+2.000
| +930% | +US$ 19 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
193
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
223
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
194
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
+80
| Nova | +US$ 20,3 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
195
QXO Inc
QXO
US$ 10,9 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
196
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 20,6 mil | 0,01% |
+90
| Nova | +US$ 19,8 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
197
TE Connectivity
TEL
US$ 61,9 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
+90
| Nova | +US$ 20,8 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
198
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
CBOA
US$ 5,02 mi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
779
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
199
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 19,8 mil | 0,01% |
310
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
200
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,18 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
528
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.