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SC
Stephens Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
33,14%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+50,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
519
Nova
131
Aumentada
97
Reduzida
35
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 558 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 548 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 6,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,83% |
| 4 | Bens industriais | 1,17% |
| 5 | Saúde | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,3 bi
| US$ 60,6 mil | 0,02% |
210
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
127
Antero Midstream
AM
US$ 10 bi
| US$ 59,8 mil | 0,02% |
3.360
+43
| +1% | +US$ 775 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
128
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 59,1 mil | 0,02% |
55
+15
| +38% | +US$ 14,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
129
Honeywell
HON
US$ 69,3 bi
| US$ 58,3 mil | 0,02% |
299
-18
| -6% | -US$ 3,52 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
130
Elevance Health
ELV
US$ 91,4 bi
| US$ 57,8 mil | 0,02% |
165
+1
| +0,6% | +US$ 338 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 57,6 mil | 0,02% |
2.370
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
132
Polaris
PII
US$ 3,3 bi
| US$ 57,6 mil | 0,02% |
910
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
133
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 55,5 mil | 0,02% |
1.161
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
134
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 54,8 mil | 0,02% |
462
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,7 bi
| US$ 54,7 mil | 0,02% |
1.101
+1
| +0,1% | +US$ 57 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
136
3M
MMM
US$ 88,5 bi
| US$ 54,4 mil | 0,02% |
340
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
137
ON Semiconductor
ON
US$ 30,6 bi
| US$ 54,2 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
138
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 53,4 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
139
Constellation Energy
CEG
US$ 91,8 bi
| US$ 52,3 mil | 0,02% |
148
+2
| +1% | +US$ 727 |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
140
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 51,7 mil | 0,02% |
1.718
+40
| +2% | +US$ 1,19 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
141
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 51 mil | 0,02% |
2.047
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
142
Corteva
CTVA
US$ 7,76 bi
| US$ 50,1 mil | 0,02% |
747
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
143
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 48,9 mil | 0,02% |
251
+23
| +10% | +US$ 5,48 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
144
Dow Inc
DOW
US$ 24,5 bi
| US$ 48,9 mil | 0,02% |
2.091
+44
| +2% | +US$ 1,01 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
145
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 47,7 mil | 0,02% |
152
+20
| +15% | +US$ 5,73 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
146
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 47 mil | 0,02% |
1.050
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
147
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,6 bi
| US$ 45,9 mil | 0,01% |
852
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
148
Coinbase
COIN
US$ 42,5 bi
| US$ 45,5 mil | 0,01% |
201
+100
| +99% | +US$ 29,8 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
149
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 44 mil | 0,01% |
143
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
150
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 44 mil | 0,01% |
800
+215
| +37% | +US$ 11,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Stephens Consulting no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Stephens Consulting detinha 519 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Stephens Consulting alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 131 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Stephens Consulting no T4 2025 foi Bloom Energy: 3.000 ações no valor de US$ 261 mil.
- Stephens Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Stephens Consulting em T4 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Stephens Consulting encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Stephens Consulting representam 78% de sua carteira de US$ 309 mi no T4 2025.
- Stephens Consulting abriu 131 novas posições e encerrou 41 em T4 2025.
- O valor da carteira de Stephens Consulting subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.