¡Ya estamos en !
Descubre más
SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 60.6 k | 0.02% |
210
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
127
Antero Midstream
AM
USD 9830 M
| USD 59.8 k | 0.02% |
3,360
+43
| +1% | +USD 775 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
128
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 59.1 k | 0.02% |
55
+15
| +38% | +USD 14.3 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
129
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 58.3 k | 0.02% |
299
-18
| -6% | -USD 3.52 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
130
Elevance Health
ELV
USD 89.6 mil M
| USD 57.8 k | 0.02% |
165
+1
| +0.6% | +USD 338 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
131
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 57.6 k | 0.02% |
2,370
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
132
Polaris
PII
USD 3279 M
| USD 57.6 k | 0.02% |
910
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
133
Enbridge
ENB
USD 109 mil M
| USD 55.5 k | 0.02% |
1,161
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
134
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1586 M
| USD 54.8 k | 0.02% |
462
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66 mil M
| USD 54.7 k | 0.02% |
1,101
+1
| +0.1% | +USD 57 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
136
3M
MMM
USD 88.8 mil M
| USD 54.4 k | 0.02% |
340
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
137
ON Semiconductor
ON
USD 29.2 mil M
| USD 54.2 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
138
EastGroup Properties
EGP
USD 10.5 mil M
| USD 53.4 k | 0.02% |
300
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
139
Constellation Energy
CEG
USD 91.4 mil M
| USD 52.3 k | 0.02% |
148
+2
| +1% | +USD 727 |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
140
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 51.7 k | 0.02% |
1,718
+40
| +2% | +USD 1.19 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
141
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 51 k | 0.02% |
2,047
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
142
Corteva
CTVA
USD 7526 M
| USD 50.1 k | 0.02% |
747
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
143
Oracle
ORCL
USD 441 mil M
| USD 48.9 k | 0.02% |
251
+23
| +10% | +USD 5.48 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
144
Dow Inc
DOW
USD 24.5 mil M
| USD 48.9 k | 0.02% |
2,091
+44
| +2% | +USD 1.01 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
145
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 47.7 k | 0.02% |
152
+20
| +15% | +USD 5.73 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
146
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 47 k | 0.02% |
1,050
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
147
Mondelez International
MDLZ
USD 78.8 mil M
| USD 45.9 k | 0.01% |
852
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
148
Coinbase
COIN
USD 42.1 mil M
| USD 45.5 k | 0.01% |
201
+100
| +99% | +USD 29.8 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
149
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
143
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
150
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
800
+215
| +37% | +USD 11.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.