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SC
Stephens Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.05%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
519
Nuevas
131
Aumentadas
97
Reducidas
35
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 780 k |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+USD 558 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 548 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 813 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 451 k |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 6.79% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Industriales | 1.17% |
| 5 | Salud | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Circle Internet Group
CRCL
USD 21.8 mil M
| USD 159 k | 0.05% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
77
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 157 k | 0.05% |
1,506
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 153 k | 0.05% |
1,703
-87
| -5% | -USD 7.56 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
79
Elastic
ESTC
USD 10.8 mil M
| USD 151 k | 0.05% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
80
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 144 k | 0.05% |
532
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
81
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 141 k | 0.05% |
303
+13
| +4% | +USD 6.1 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 136 k | 0.04% |
200
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 135 k | 0.04% |
935
+1
| +0.1% | +USD 144 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
84
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 134 k | 0.04% |
452
+1
| +0.2% | +USD 299 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 129 k | 0.04% |
1,288
+111
| +9% | +USD 11.1 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
86
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 127 k | 0.04% |
1,348
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
87
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 404 M
| USD 123 k | 0.04% |
2,763
-57
| -2% | -USD 2.51 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
88
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 122 k | 0.04% |
504
+47
| +10% | +USD 10.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
89
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 120 k | 0.04% |
519
-3,552
| -87% | -USD 813 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
90
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 119 k | 0.04% |
4,424
-163
| -4% | -USD 4.35 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
91
Pinduoduo
PDD
USD 113 mil M
| USD 113 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
92
KB Home
KBH
USD 2859 M
| USD 113 k | 0.04% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 112 k | 0.04% |
935
+103
| +12% | +USD 12.3 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 111 k | 0.04% |
1,082
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
95
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 110 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
96
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 110 k | 0.04% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
97
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 107 k | 0.03% |
351
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
98
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 104 k | 0.03% |
2,050
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1579 M
| USD 103 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
100
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 103 k | 0.03% |
891
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Stephens Consulting en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting mantenía 519 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Stephens Consulting destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 3,000 acciones con un valor de USD 261 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Stephens Consulting en T4 2025 fue Bloom Energy: 3,000 acciones por un valor de USD 261 k.
- Stephens Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Stephens Consulting durante T4 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Stephens Consulting cerró por completo su posición en Snowflake en T4 2025, con una venta estimada de USD 451 k.
- Las diez principales posiciones de Stephens Consulting representan 78% de su cartera de USD 309 M en T4 2025.
- Stephens Consulting abrió 131 posiciones nuevas y cerró 41 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Stephens Consulting aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.