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SC
Stephens Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$1735만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.1%
보유액
519
신규
131
증가
97
축소
35
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78만 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 금융 | 6.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.83% |
| 4 | 산업재 | 1.17% |
| 5 | 헬스케어 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Circle Internet Group
CRCL
US$220억
| US$15.9만 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
77
RPM International
RPM
US$130억
| US$15.7만 | 0.05% |
1,506
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$15.3만 | 0.05% |
1,703
-87
| -5% | -US$7.56천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
79
Elastic
ESTC
US$103억
| US$15.1만 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
80
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$14.4만 | 0.05% |
532
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
81
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$14.1만 | 0.05% |
303
+13
| +4% | +US$6.1천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$13.6만 | 0.04% |
200
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$13.5만 | 0.04% |
935
+1
| +0.1% | +US$144 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
84
IBM
IBM
US$2375억
| US$13.4만 | 0.04% |
452
+1
| +0.2% | +US$299 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$12.9만 | 0.04% |
1,288
+111
| +9% | +US$1.11만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
86
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$12.7만 | 0.04% |
1,348
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
87
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.07억
| US$12.3만 | 0.04% |
2,763
-57
| -2% | -US$2.51천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
88
Capital One
COF
US$1248억
| US$12.2만 | 0.04% |
504
+47
| +10% | +US$1.05만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
89
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12만 | 0.04% |
519
-3,552
| -87% | -US$81.3만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
90
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$11.9만 | 0.04% |
4,424
-163
| -4% | -US$4.35천 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
91
Pinduoduo
PDD
US$1127억
| US$11.3만 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
92
KB Home
KBH
US$28.1억
| US$11.3만 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$11.2만 | 0.04% |
935
+103
| +12% | +US$1.23만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$11.1만 | 0.04% |
1,082
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
95
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$11만 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
96
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$11만 | 0.04% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
97
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$10.7만 | 0.03% |
351
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
98
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$10.4만 | 0.03% |
2,050
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
99
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.9억
| US$10.3만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
100
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$10.3만 | 0.03% |
891
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stephens Consulting 측은 US$3.09억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1680만 규모를 투입해 신규 포지션 131개를 개설하고 기존 보유 종목 97개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$26.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$26.1만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Stephens Consulting 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1548만 규모예요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Consulting의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 78% 비중을 차지해요.
- Stephens Consulting 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Stephens Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 1월 13일에 제출된 Stephens Consulting의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.