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SC
Stephens Consulting 投資組合持股
AUM
US$3.09億
週轉率
33.14%
1年估算報酬率
14.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+14.46%
3年估算報酬率
+50.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.09億
AUM 成長
+US$1735萬
(+5.9%)
資金流向
+US$1680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.1%
持股
519
新
131
增持
97
減碼
35
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1548萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$124萬 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$78萬 |
| 4 |
Oklo
OKLO
|
+US$55.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$54.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202萬 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$157萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$81.3萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$45.1萬 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.54% |
| 2 | 金融 | 6.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.83% |
| 4 | 工業 | 1.17% |
| 5 | 醫療保健 | 1.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Circle Internet Group
CRCL
US$160億
| US$15.9萬 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
77
RPM International
RPM
US$132億
| US$15.7萬 | 0.05% |
1,506
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
78
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$15.3萬 | 0.05% |
1,703
-87
| -5% | -US$7,557 |
2021 Q4
16個季度
|
|
79
Elastic
ESTC
US$92.5億
| US$15.1萬 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
80
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$14.4萬 | 0.05% |
532
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
81
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$14.1萬 | 0.05% |
303
+13
| +4% | +US$6,101 |
2021 Q4
16個季度
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$13.6萬 | 0.04% |
200
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$13.5萬 | 0.04% |
935
+1
| +0.1% | +US$144 |
2021 Q4
16個季度
|
|
84
IBM
IBM
US$2336億
| US$13.4萬 | 0.04% |
452
+1
| +0.2% | +US$299 |
2021 Q4
16個季度
|
|
85
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$12.9萬 | 0.04% |
1,288
+111
| +9% | +US$1.11萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
86
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$12.7萬 | 0.04% |
1,348
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
87
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.21億
| US$12.3萬 | 0.04% |
2,763
-57
| -2% | -US$2,513 |
2024 Q1
7個季度
|
|
88
Capital One
COF
US$1173億
| US$12.2萬 | 0.04% |
504
+47
| +10% | +US$1.05萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
89
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$12萬 | 0.04% |
519
-3,552
| -87% | -US$81.3萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
90
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$11.9萬 | 0.04% |
4,424
-163
| -4% | -US$4,353 |
2022 Q3
13個季度
|
|
91
Pinduoduo
PDD
US$1124億
| US$11.3萬 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
92
KB Home
KBH
US$29.1億
| US$11.3萬 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
93
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$11.2萬 | 0.04% |
935
+103
| +12% | +US$1.23萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$11.1萬 | 0.04% |
1,082
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
95
Ingredion
INGR
US$58.6億
| US$11萬 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
96
Devon Energy
DVN
US$531億
| US$11萬 | 0.04% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
97
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$10.7萬 | 0.03% |
351
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
98
Novo Nordisk
NVO
US$1835億
| US$10.4萬 | 0.03% |
2,050
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
99
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6億
| US$10.3萬 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
100
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$10.3萬 | 0.03% |
891
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
PWM
Stephens Consulting的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Stephens Consulting持有519個部位，價值US$3.09億，較前一季的US$2.92億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Stephens Consulting在2025年第4季投入US$1680萬淨新增資金，建立131個新部位，並加碼97個既有持股。 其最大的新持股是Bloom Energy：共3,000股，價值US$26.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進3,000股，價值US$26.1萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1548萬。
- Stephens Consulting在2025年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$202萬。
- Stephens Consulting於2025年第4季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$45.1萬。
- 在2025年第4季，Stephens Consulting的投資組合規模為US$3.09億，前十大持股占78%。
- Stephens Consulting在2025年第4季新增了131個部位，並平倉41個部位。
- Stephens Consulting的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.09億。
根據Stephens Consulting的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月13日提交。