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PWM
Prosperity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3億
週轉率
41.1%
1年估算報酬率
28.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+28.11%
3年估算報酬率
+175.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3億
AUM 成長
+US$576萬
(+2%)
資金流向
+US$527萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.79%
持股
309
新
69
增持
102
減碼
70
已平倉
58
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$200萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$158萬 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$114萬 |
| 4 |
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
|
+US$111萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$265萬 |
| 2 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$227萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$172萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
|
+US$162萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.36% |
| 2 | 科技 | 18.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.31% |
| 4 | 金融 | 3.67% |
| 5 | 工業 | 3.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2612萬 | 8.7% |
970,709
+59,079
| +6% | +US$158萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2445萬 | 8.14% |
749,659
+26,558
| +4% | +US$86.4萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1512萬 | 5.03% |
24,104
+231
| +1% | +US$14.4萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1229萬 | 4.09% |
20,001
+591
| +3% | +US$36.3萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$797萬 | 2.65% |
16,476
-713
| -4% | -US$35.7萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$755萬 | 2.51% |
40,472
-663
| -2% | -US$12.3萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$704萬 | 2.34% |
123,101
-5,685
| -4% | -US$32萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$577萬 | 1.92% |
24,995
+1,549
| +7% | +US$35.4萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$530萬 | 1.76% |
223,856
-8,269
| -4% | -US$19.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$493萬 | 1.64% |
18,133
-131
| -0.7% | -US$3.52萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$489萬 | 1.63% |
27,530
+1,239
| +5% | +US$22.4萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$441萬 | 1.47% |
36,211
+1,399
| +4% | +US$17.1萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$374萬 | 1.25% |
11,965
+1,029
| +9% | +US$29.4萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$356萬 | 1.19% |
3,314
+859
| +35% | +US$82.1萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$330萬 | 1.1% |
39,945
+1,370
| +4% | +US$11.3萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$310萬 | 1.03% |
113,931
+33,293
| +41% | +US$89.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$280萬 | 0.93% |
4,249
+263
| +7% | +US$17.6萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
18
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3億
| US$276萬 | 0.92% |
23,807
+26
| +0.1% | +US$2,971 |
2025 Q2
2個季度
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$261萬 | 0.87% |
2,965
-248
| -8% | -US$20.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
20
DraftKings
DKNG
US$93.8億
| US$248萬 | 0.83% |
71,954
+2,957
| +4% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$246萬 | 0.82% |
18,744
-3,868
| -17% | -US$53.2萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$243萬 | 0.81% |
35,492
+9,404
| +36% | +US$73.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
23
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
US$2.92億
| US$226萬 | 0.75% |
76,514
-13,180
| -15% | -US$39萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
24
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$220萬 | 0.73% |
11,912
+1,052
| +10% | +US$17.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
25
Uber
UBER
US$1437億
| US$213萬 | 0.71% |
26,020
-290
| -1% | -US$2.61萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
相似基金
SC
TPW
SCM
PPH
OFS
BCM
FCIS
YCG
Prosperity Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Prosperity Wealth Management持有309個部位，價值US$3億，較前一季的US$2.95億增加2%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Prosperity Wealth Management的2025年第4季申報資料顯示有新增69項、增加102檔、減碼70檔持股和已平倉58筆個持倉部位。 其最大的新持股是ARK Innovation ETF：共24,090股，價值US$185萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，估計金額為US$265萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Prosperity Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是ARK Innovation ETF：共買進24,090股，價值US$185萬。
- Prosperity Wealth Management在2025年第4季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
- Prosperity Wealth Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$265萬。
- Prosperity Wealth Management於2025年第4季完全出清ARK Next Generation Technology ETF，估計賣出金額為US$227萬。
- 在2025年第4季，Prosperity Wealth Management的投資組合規模為US$3億，前十大持股占39%。
- Prosperity Wealth Management在2025年第4季新增了69個部位，並平倉58個部位。
- Prosperity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$3億。
根據Prosperity Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年3月27日提交。