我們已在上線！
進一步了解
WFM
Wolff Financial Management 投資組合持股
AUM
US$5.01億
週轉率
4.67%
1年估算報酬率
20.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.9%
1年估算報酬率
+20.63%
3年估算報酬率
+52.79%
5年估算報酬率
+51.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$4895萬
(+11%)
資金流向
+US$302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.29%
持股
107
新
4
增持
38
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$205萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$170萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$164萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$140萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$64.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$55.7萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$44.6萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$43.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.63% |
| 2 | 科技 | 3.5% |
| 3 | 醫療保健 | 3.31% |
| 4 | 必需消費品 | 1.79% |
| 5 | 工業 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5002萬 | 9.97% |
701,967
-20,032
| -3% | -US$140萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4856萬 | 9.68% |
563,790
+5,466
| +1% | +US$46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$4277萬 | 8.53% |
564,374
-2,257
| -0.4% | -US$16.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$4008萬 | 7.99% |
263,340
+3,356
| +1% | +US$50萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3681萬 | 7.34% |
121,432
-1,944
| -2% | -US$55.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3520萬 | 7.02% |
222,765
-1,335
| -0.6% | -US$20.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3332萬 | 6.64% |
421,619
+21,539
| +5% | +US$170萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2986萬 | 5.96% |
513,142
+35,092
| +7% | +US$205萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2958萬 | 5.9% |
367,145
+1,217
| +0.3% | +US$9.43萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1631萬 | 3.25% |
211,201
+21,314
| +11% | +US$164萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1332萬 | 2.66% |
43,491
+2,408
| +6% | +US$69.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$932萬 | 1.86% |
7,772
-425
| -5% | -US$43.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$672萬 | 1.34% |
18,364
-928
| -5% | -US$31.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$666萬 | 1.33% |
128,626
+1,856
| +1% | +US$9.49萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$646萬 | 1.29% |
101,185
-801
| -0.8% | -US$4.55萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$520萬 | 1.04% |
43,547
-2,117
| -5% | -US$23.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$505萬 | 1.01% |
17,445
-127
| -0.7% | -US$3.63萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$473萬 | 0.94% |
4,440
-508
| -10% | -US$44.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$437萬 | 0.87% |
159,370
+530
| +0.3% | +US$1.44萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$377萬 | 0.75% |
15,506
-916
| -6% | -US$21.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130億
| US$306萬 | 0.61% |
9,722
+450
| +5% | +US$14.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$291萬 | 0.58% |
7,792
+1,299
| +20% | +US$52.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5億
| US$279萬 | 0.56% |
24,473
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$230萬 | 0.46% |
3,126
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$183萬 | 0.36% |
8,387
+39
| +0.5% | +US$8,144 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
PPL
CM
PT
TLP
OC
HC
BWCS
BCM
Wolff Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wolff Financial Management持有107個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.53億增加11%。 其前十大持股占投資組合的72%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wolff Financial Management新增了4個部位，並退出1個部位，讓由107個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和醫療保健。
- Wolff Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF：共買進2,099股，價值US$21.6萬。
- Wolff Financial Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$205萬。
- Wolff Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$140萬。
- Wolff Financial Management於2026年第2季完全出清Elbit Systems，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2026年第2季，Wolff Financial Management的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占72%。
- Wolff Financial Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Wolff Financial Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.01億。
根據Wolff Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。