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WFM
Wolff Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
4.67%
推定1年リターン
20.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.9%
1年予想リターン
+20.63%
3年間の予想リターン
+52.79%
5年予想リターン
+51.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
+$4895万
(+11%)
資金フロー
+$302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.29%
保有額
107
新規
4
買い増し
38
減少
25
解消
1
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$205万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$170万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$164万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$69.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$52.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$140万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$64.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$55.7万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$44.6万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$43.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.63% |
| 2 | 情報技術 | 3.5% |
| 3 | ヘルスケア | 3.31% |
| 4 | 生活必需品 | 1.79% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5002万 | 9.97% |
701,967
-20,032
| -3% | -$140万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4856万 | 9.68% |
563,790
+5,466
| +1% | +$46万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $4277万 | 8.53% |
564,374
-2,257
| -0.4% | -$16.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $4008万 | 7.99% |
263,340
+3,356
| +1% | +$50万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3681万 | 7.34% |
121,432
-1,944
| -2% | -$55.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $3520万 | 7.02% |
222,765
-1,335
| -0.6% | -$20.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3332万 | 6.64% |
421,619
+21,539
| +5% | +$170万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2986万 | 5.96% |
513,142
+35,092
| +7% | +$205万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2958万 | 5.9% |
367,145
+1,217
| +0.3% | +$9.43万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1631万 | 3.25% |
211,201
+21,314
| +11% | +$164万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1332万 | 2.66% |
43,491
+2,408
| +6% | +$69.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $932万 | 1.86% |
7,772
-425
| -5% | -$43.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $672万 | 1.34% |
18,364
-928
| -5% | -$31.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $666万 | 1.33% |
128,626
+1,856
| +1% | +$9.49万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $646万 | 1.29% |
101,185
-801
| -0.8% | -$4.55万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $520万 | 1.04% |
43,547
-2,117
| -5% | -$23.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $505万 | 1.01% |
17,445
-127
| -0.7% | -$3.63万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3359億
| $473万 | 0.94% |
4,440
-508
| -10% | -$44.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $437万 | 0.87% |
159,370
+530
| +0.3% | +$1.44万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $377万 | 0.75% |
15,506
-916
| -6% | -$21.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $306万 | 0.61% |
9,722
+450
| +5% | +$14.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $291万 | 0.58% |
7,792
+1,299
| +20% | +$52.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
The Marzetti Company
MZTI
$28.5億
| $279万 | 0.56% |
24,473
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $230万 | 0.46% |
3,126
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $183万 | 0.36% |
8,387
+39
| +0.5% | +$8,144 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Wolff Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wolff Financial Managementは107銘柄を保有し、保有額は$5.01億でした。前四半期の$4.53億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Wolff Financial Managementは新たに4件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は107件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Wolff Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、株数は2,099株、評価額は$21.6万でした。
- Wolff Financial Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- Wolff Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$140万相当を減らしました。
- Wolff Financial Managementは2026年第2四半期にElbit Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wolff Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの72%を占めています。
- Wolff Financial Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wolff Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.01億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のWolff Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。