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WFM
Wolff Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
4.67%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.9%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+52.79%
5년 예상 수익률
+51.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
+US$4895만
(+11%)
자금 흐름
+US$302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.29%
보유액
107
신규
4
증가
38
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$205만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$170만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$164만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$69.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$140만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$64.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$55.7만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$44.6만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$43.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.63% |
| 2 | 정보기술 | 3.5% |
| 3 | 건강관리 | 3.31% |
| 4 | 필수소비재 | 1.79% |
| 5 | 산업재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5002만 | 9.97% |
701,967
-20,032
| -3% | -US$140만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4856만 | 9.68% |
563,790
+5,466
| +1% | +US$46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$4277만 | 8.53% |
564,374
-2,257
| -0.4% | -US$16.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$4008만 | 7.99% |
263,340
+3,356
| +1% | +US$50만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3681만 | 7.34% |
121,432
-1,944
| -2% | -US$55.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3520만 | 7.02% |
222,765
-1,335
| -0.6% | -US$20.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3332만 | 6.64% |
421,619
+21,539
| +5% | +US$170만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2986만 | 5.96% |
513,142
+35,092
| +7% | +US$205만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2958만 | 5.9% |
367,145
+1,217
| +0.3% | +US$9.43만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1631만 | 3.25% |
211,201
+21,314
| +11% | +US$164만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1332만 | 2.66% |
43,491
+2,408
| +6% | +US$69.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$932만 | 1.86% |
7,772
-425
| -5% | -US$43.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$672만 | 1.34% |
18,364
-928
| -5% | -US$31.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$666만 | 1.33% |
128,626
+1,856
| +1% | +US$9.49만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$646만 | 1.29% |
101,185
-801
| -0.8% | -US$4.55만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$520만 | 1.04% |
43,547
-2,117
| -5% | -US$23.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$505만 | 1.01% |
17,445
-127
| -0.7% | -US$3.63만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$473만 | 0.94% |
4,440
-508
| -10% | -US$44.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$437만 | 0.87% |
159,370
+530
| +0.3% | +US$1.44만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$377만 | 0.75% |
15,506
-916
| -6% | -US$21.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130억
| US$306만 | 0.61% |
9,722
+450
| +5% | +US$14.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$291만 | 0.58% |
7,792
+1,299
| +20% | +US$52.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5억
| US$279만 | 0.56% |
24,473
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$230만 | 0.46% |
3,126
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$183만 | 0.36% |
8,387
+39
| +0.5% | +US$8.14천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PPL
CM
PT
TLP
OC
HC
BWCS
BCM
Wolff Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wolff Financial Management는 US$5.01억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.53억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Wolff Financial Management는 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산해, 107개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Wolff Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF으로, US$21.6만 상당의 2,099주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wolff Financial Management로, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
- Wolff Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Wolff Financial Management는 2026년 2분기에 Elbit Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolff Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 72%를 차지해요.
- Wolff Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wolff Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Wolff Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.