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WFM
Wolff Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
4.67%
Rendimiento estimado a 1 año
20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.29%
Posición
107
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 695 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 526 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 642 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 557 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 446 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 434 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.63% |
| 2 | Tecnología | 3.5% |
| 3 | Atención médica | 3.31% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.79% |
| 5 | Industriales | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 50 M | 9.97% |
701,967
-20,032
| -3% | -USD 1.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 48.6 M | 9.68% |
563,790
+5,466
| +1% | +USD 460 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 42.8 M | 8.53% |
564,374
-2,257
| -0.4% | -USD 167 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 40.1 M | 7.99% |
263,340
+3,356
| +1% | +USD 500 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 36.8 M | 7.34% |
121,432
-1,944
| -2% | -USD 557 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 35.2 M | 7.02% |
222,765
-1,335
| -0.6% | -USD 209 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 33.3 M | 6.64% |
421,619
+21,539
| +5% | +USD 1.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 29.9 M | 5.96% |
513,142
+35,092
| +7% | +USD 2.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 29.6 M | 5.9% |
367,145
+1,217
| +0.3% | +USD 94.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 16.3 M | 3.25% |
211,201
+21,314
| +11% | +USD 1.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 13.3 M | 2.66% |
43,491
+2,408
| +6% | +USD 695 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.32 M | 1.86% |
7,772
-425
| -5% | -USD 434 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 6.72 M | 1.34% |
18,364
-928
| -5% | -USD 316 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.66 M | 1.33% |
128,626
+1,856
| +1% | +USD 94.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 6.46 M | 1.29% |
101,185
-801
| -0.8% | -USD 45.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.2 M | 1.04% |
43,547
-2,117
| -5% | -USD 232 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.05 M | 1.01% |
17,445
-127
| -0.7% | -USD 36.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.73 M | 0.94% |
4,440
-508
| -10% | -USD 446 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 4.37 M | 0.87% |
159,370
+530
| +0.3% | +USD 14.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.77 M | 0.75% |
15,506
-916
| -6% | -USD 213 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.06 M | 0.61% |
9,722
+450
| +5% | +USD 142 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.91 M | 0.58% |
7,792
+1,299
| +20% | +USD 526 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
The Marzetti Company
MZTI
USD 2851 M
| USD 2.79 M | 0.56% |
24,473
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.3 M | 0.46% |
3,126
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.83 M | 0.36% |
8,387
+39
| +0.5% | +USD 8.14 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PPL
CM
PT
TLP
OC
HC
BWCS
BCM
Revisión del portafolio de Wolff Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wolff Financial Management mantenía 107 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 11% frente a los USD 453 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Wolff Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 107 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Wolff Financial Management en T2 2026 fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 2,099 acciones por un valor de USD 216 k.
- Wolff Financial Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Wolff Financial Management durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Wolff Financial Management cerró por completo su posición en Elbit Systems en T2 2026, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Wolff Financial Management representan 72% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
- Wolff Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wolff Financial Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Wolff Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.