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SWRP
Summit Wealth & Retirement Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 472 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
25.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.05%
Posición
116
Nuevas
8
Aumentadas
24
Reducidas
44
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 818 k |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 794 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 541 k |
| 2 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 510 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 457 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 424 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 401 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.53% |
| 2 | Tecnología | 3.97% |
| 3 | Finanzas | 2.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 61.9 M | 13.11% |
1,777,034
+52,850
| +3% | +USD 1.74 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 59.4 M | 12.59% |
217,223
+1,705
| +0.8% | +USD 453 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 51.5 M | 10.91% |
1,522,032
+4,593
| +0.3% | +USD 152 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 32.6 M | 6.9% |
1,175,965
+21,152
| +2% | +USD 570 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 23.4 M | 4.97% |
129,390
+1,001
| +0.8% | +USD 212 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 22.2 M | 4.7% |
614,388
+20,448
| +3% | +USD 676 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 19.5 M | 4.14% |
638,441
+25,837
| +4% | +USD 794 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 18.4 M | 3.9% |
507,913
+7,330
| +1% | +USD 262 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 18 M | 3.81% |
153,499
+7,010
| +5% | +USD 818 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 14.2 M | 3.01% |
58,572
-549
| -0.9% | -USD 128 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 10.7 M | 2.26% |
266,152
+29,555
| +12% | +USD 1.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.17 M | 1.94% |
12,286
-92
| -0.7% | -USD 66.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.94 M | 1.89% |
86,031
-3,897
| -4% | -USD 401 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.76 M | 1.43% |
22,489
-448
| -2% | -USD 126 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.64 M | 1.41% |
22,956
-1,596
| -7% | -USD 457 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 6.59 M | 1.4% |
227,501
-12,718
| -5% | -USD 356 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.2 M | 1.1% |
41,871
-5
| -0% | -USD 603 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.19 M | 1.1% |
75,857
-8,287
| -10% | -USD 541 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 4.81 M | 1.02% |
19,775
-522
| -3% | -USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.8 M | 1.02% |
13,430
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.58 M | 0.97% |
6,673
-636
| -9% | -USD 424 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.32 M | 0.92% |
11,583
-20
| -0.2% | -USD 8.09 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.38 M | 0.72% |
15,498
-666
| -4% | -USD 139 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
USD 206 M
| USD 3.21 M | 0.68% |
+62,800
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.96 M | 0.63% |
9,754
+120
| +1% | +USD 34.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CAP
AWA
LSA
ACM
PWM
CFLC
SMI
BWM
Revisión del portafolio de Summit Wealth & Retirement Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning mantenía 116 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 13% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth & Retirement Planning muestra 8 nuevos, Aumentaron 24, 44 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW 2 ETF: 62,800 acciones con un valor de USD 3.21 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 541 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Wealth & Retirement Planning en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 62,800 acciones por un valor de USD 3.21 M.
- Summit Wealth & Retirement Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth & Retirement Planning durante T2 2026 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 541 k.
- Summit Wealth & Retirement Planning cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth & Retirement Planning representan 68% de su cartera de USD 472 M en T2 2026.
- Summit Wealth & Retirement Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth & Retirement Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.