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SWRP
Summit Wealth & Retirement Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 472 mi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
25,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,1%
Retorno est. (1 ano)
+25,49%
Retorno est. (3 anos)
+67,62%
Retorno est. (5 anos)
+60,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 472 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,05%
Posição
116
Nova
8
Aumentada
24
Reduzida
44
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 818 mil |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 794 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 541 mil |
| 2 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 510 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 457 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 424 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 401 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,53% |
| 2 | Tecnologia | 3,97% |
| 3 | Financeiro | 2,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 61,9 mi | 13,11% |
1.777.034
+52.850
| +3% | +US$ 1,74 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 59,4 mi | 12,59% |
217.223
+1.705
| +0,8% | +US$ 453 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 51,5 mi | 10,91% |
1.522.032
+4.593
| +0,3% | +US$ 152 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 32,6 mi | 6,9% |
1.175.965
+21.152
| +2% | +US$ 570 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 23,4 mi | 4,97% |
129.390
+1.001
| +0,8% | +US$ 212 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 22,2 mi | 4,7% |
614.388
+20.448
| +3% | +US$ 676 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 19,5 mi | 4,14% |
638.441
+25.837
| +4% | +US$ 794 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 18,4 mi | 3,9% |
507.913
+7.330
| +1% | +US$ 262 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 18 mi | 3,81% |
153.499
+7.010
| +5% | +US$ 818 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 14,2 mi | 3,01% |
58.572
-549
| -0,9% | -US$ 128 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 10,7 mi | 2,26% |
266.152
+29.555
| +12% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,17 mi | 1,94% |
12.286
-92
| -0,7% | -US$ 66,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,94 mi | 1,89% |
86.031
-3.897
| -4% | -US$ 401 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,76 mi | 1,43% |
22.489
-448
| -2% | -US$ 126 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,64 mi | 1,41% |
22.956
-1.596
| -7% | -US$ 457 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,59 mi | 1,4% |
227.501
-12.718
| -5% | -US$ 356 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,2 mi | 1,1% |
41.871
-5
| -0% | -US$ 603 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,19 mi | 1,1% |
75.857
-8.287
| -10% | -US$ 541 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 4,81 mi | 1,02% |
19.775
-522
| -3% | -US$ 121 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,8 mi | 1,02% |
13.430
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,58 mi | 0,97% |
6.673
-636
| -9% | -US$ 424 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,32 mi | 0,92% |
11.583
-20
| -0,2% | -US$ 8,09 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,38 mi | 0,72% |
15.498
-666
| -4% | -US$ 139 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$ 206 mi
| US$ 3,21 mi | 0,68% |
+62.800
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,96 mi | 0,63% |
9.754
+120
| +1% | +US$ 34,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAP
AWA
LSA
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PWM
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SMI
BWM
Revisão da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning detinha 116 posições avaliadas em US$ 472 mi, alta de 13% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth & Retirement Planning mostra 8 novas, 24 aumentaram, 44 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Global EW 2 ETF: 62.800 ações no valor de US$ 3,21 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 541 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Wealth & Retirement Planning no T2 2026 foi Cambria Global EW 2 ETF: 62.800 ações no valor de US$ 3,21 mi.
- Summit Wealth & Retirement Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Summit Wealth & Retirement Planning em T2 2026 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 541 mil.
- Summit Wealth & Retirement Planning encerrou totalmente sua posição em Tractor Supply no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth & Retirement Planning representam 68% de sua carteira de US$ 472 mi no T2 2026.
- Summit Wealth & Retirement Planning abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 472 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.