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WFPG
Waller Financial Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
7,32%
Retorno est. (1 ano)
11,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+11,61%
Retorno est. (3 anos)
+47,46%
Retorno est. (5 anos)
+31,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,01 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 9,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,12%
Posição
82
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
38
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 927 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 774 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 672 mil |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 549 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 478 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,28% |
| 2 | Tecnologia | 2,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,48% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,47% |
| 5 | Financeiro | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 86,5 mi | 17,56% |
112.983
+3.507
| +3% | +US$ 2,68 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 46,1 mi | 9,35% |
374.184
+21.381
| +6% | +US$ 2,57 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 43,5 mi | 8,82% |
549.236
+29.315
| +6% | +US$ 2,36 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 37,5 mi | 7,62% |
613.847
+36.059
| +6% | +US$ 2,26 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 35,6 mi | 7,23% |
154.175
+7.471
| +5% | +US$ 1,82 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 28 mi | 5,69% |
233.873
+13.916
| +6% | +US$ 1,71 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 25,8 mi | 5,24% |
603.278
-21.008
| -3% | -US$ 927 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 22,7 mi | 4,6% |
929.817
-30.904
| -3% | -US$ 774 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 20,7 mi | 4,2% |
635.884
-6.397
| -1% | -US$ 216 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 13,9 mi | 2,81% |
276.043
-750
| -0,3% | -US$ 38,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 12,4 mi | 2,52% |
178.004
-4.033
| -2% | -US$ 282 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,1 mi | 2,24% |
156.500
-605
| -0,4% | -US$ 43,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 10,7 mi | 2,17% |
201.879
-8.488
| -4% | -US$ 478 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,7 mi | 1,97% |
13.877
-61
| -0,4% | -US$ 42,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 8,9 mi | 1,81% |
141.256
-10.157
| -7% | -US$ 672 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,52 mi | 1,73% |
29.962
+1
| +0% | +US$ 298 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,08 mi | 1,44% |
21.248
+2.062
| +11% | +US$ 662 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,87 mi | 1,39% |
29.436
-120
| -0,4% | -US$ 28,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,32 mi | 1,28% |
80.544
-3.716
| -4% | -US$ 302 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,9 mi | 0,59% |
28.710
+1.479
| +5% | +US$ 155 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 2,55 mi | 0,52% |
24.981
-159
| -0,6% | -US$ 17,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 2,31 mi | 0,47% |
21.559
-67
| -0,3% | -US$ 7,66 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 2,18 mi | 0,44% |
24.656
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,08 mi | 0,42% |
28.587
-6.140
| -18% | -US$ 462 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 1,94 mi | 0,39% |
18.574
-639
| -3% | -US$ 69,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
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S
Revisão da carteira de Waller Financial Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Waller Financial Planning Group detinha 82 posições avaliadas em US$ 493 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Waller Financial Planning Group mostra 4 novas, 22 aumentaram, 38 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 540 ações no valor de US$ 206 mil. A maior venda foi de iShares Investment Grade Systematic Bond ETF, estimada em US$ 927 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Waller Financial Planning Group no T3 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 540 ações no valor de US$ 206 mil.
- Waller Financial Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de Waller Financial Planning Group em T3 2026 foi em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF, com um corte estimado de US$ 927 mil.
- Waller Financial Planning Group encerrou totalmente sua posição em Vertiv no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Waller Financial Planning Group representam 73% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2026.
- Waller Financial Planning Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Waller Financial Planning Group subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waller Financial Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.