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WFM
Wolff Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Giro
4,67%
Retorno est. (1 ano)
20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,9%
Retorno est. (1 ano)
+20,63%
Retorno est. (3 anos)
+52,79%
Retorno est. (5 anos)
+51,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,29%
Posição
107
Nova
4
Aumentada
38
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 526 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 642 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 557 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 434 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,63% |
| 2 | Tecnologia | 3,5% |
| 3 | Saúde | 3,31% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,79% |
| 5 | Industriais | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 50 mi | 9,97% |
701.967
-20.032
| -3% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 48,6 mi | 9,68% |
563.790
+5.466
| +1% | +US$ 460 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 42,8 mi | 8,53% |
564.374
-2.257
| -0,4% | -US$ 167 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 40,1 mi | 7,99% |
263.340
+3.356
| +1% | +US$ 500 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 36,8 mi | 7,34% |
121.432
-1.944
| -2% | -US$ 557 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 35,2 mi | 7,02% |
222.765
-1.335
| -0,6% | -US$ 209 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 33,3 mi | 6,64% |
421.619
+21.539
| +5% | +US$ 1,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 29,9 mi | 5,96% |
513.142
+35.092
| +7% | +US$ 2,05 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 29,6 mi | 5,9% |
367.145
+1.217
| +0,3% | +US$ 94,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 16,3 mi | 3,25% |
211.201
+21.314
| +11% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 13,3 mi | 2,66% |
43.491
+2.408
| +6% | +US$ 695 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,32 mi | 1,86% |
7.772
-425
| -5% | -US$ 434 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 6,72 mi | 1,34% |
18.364
-928
| -5% | -US$ 316 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,66 mi | 1,33% |
128.626
+1.856
| +1% | +US$ 94,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 6,46 mi | 1,29% |
101.185
-801
| -0,8% | -US$ 45,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,2 mi | 1,04% |
43.547
-2.117
| -5% | -US$ 232 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,05 mi | 1,01% |
17.445
-127
| -0,7% | -US$ 36,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,73 mi | 0,94% |
4.440
-508
| -10% | -US$ 446 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 4,37 mi | 0,87% |
159.370
+530
| +0,3% | +US$ 14,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,77 mi | 0,75% |
15.506
-916
| -6% | -US$ 213 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,06 mi | 0,61% |
9.722
+450
| +5% | +US$ 142 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,91 mi | 0,58% |
7.792
+1.299
| +20% | +US$ 526 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,85 bi
| US$ 2,79 mi | 0,56% |
24.473
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,3 mi | 0,46% |
3.126
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,83 mi | 0,36% |
8.387
+39
| +0,5% | +US$ 8,14 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wolff Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wolff Financial Management detinha 107 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 11% em relação a US$ 453 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Wolff Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 107 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Wolff Financial Management no T2 2026 foi iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 2.099 ações no valor de US$ 216 mil.
- Wolff Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Wolff Financial Management em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Wolff Financial Management encerrou totalmente sua posição em Elbit Systems no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Wolff Financial Management representam 72% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Wolff Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wolff Financial Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wolff Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.