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SP
Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
132
減碼
94
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3100萬 | 6.62% |
313,224
+21,278
| +7% | +US$211萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$20.4億
| US$2677萬 | 5.72% |
409,988
+36,137
| +10% | +US$229萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
US$31.1億
| US$2161萬 | 4.62% |
1,009,658
+74,385
| +8% | +US$159萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.5億
| US$1721萬 | 3.68% |
219,827
+14,407
| +7% | +US$108萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1501萬 | 3.21% |
78,796
+3,797
| +5% | +US$64.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$1288萬 | 2.75% |
+327,898
| 新 | +US$1255萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$1.51億
| US$1078萬 | 2.3% |
407,015
+304,628
| +298% | +US$792萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4047萬
| US$824萬 | 1.76% |
208,561
-246,048
| -54% | -US$958萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$776萬 | 1.66% |
93,631
+5,079
| +6% | +US$40.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$775萬 | 1.66% |
176,109
+6,079
| +4% | +US$26.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$757萬 | 1.62% |
78,396
+12,054
| +18% | +US$116萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$710萬 | 1.52% |
19,276
+214
| +1% | +US$8.87萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
US$11.9億
| US$696萬 | 1.49% |
343,014
+21,126
| +7% | +US$42.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$2.54億
| US$676萬 | 1.44% |
162,649
-64,068
| -28% | -US$261萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$592萬 | 1.27% |
24,838
-1,280
| -5% | -US$32.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
US$2.12億
| US$568萬 | 1.21% |
119,206
+17,667
| +17% | +US$81.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$536萬 | 1.15% |
14,996
-1,438
| -9% | -US$51.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.92億
| US$529萬 | 1.13% |
148,608
-337,031
| -69% | -US$1164萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09億
| US$525萬 | 1.12% |
122,452
-3,912
| -3% | -US$16.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$523萬 | 1.12% |
122,443
+2,644
| +2% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.39億
| US$489萬 | 1.04% |
109,970
+91,005
| +480% | +US$401萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.06億
| US$486萬 | 1.04% |
130,620
-10,072
| -7% | -US$36.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
US$5324萬
| US$474萬 | 1.01% |
291,198
+144,417
| +98% | +US$247萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$458萬 | 0.98% |
12,371
+301
| +2% | +US$10.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65億
| US$443萬 | 0.95% |
89,956
+82,280
| +1,072% | +US$401萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
KLWA
PAM
TOCUITCONY
STCG
THC
GC
FGP
SCP
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2152萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼132個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。