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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$9402萬
| US$134萬 | 0.29% |
52,839
-472
| -0.9% | -US$1.17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$132萬 | 0.28% |
11,043
-1,973
| -15% | -US$21.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$130萬 | 0.28% |
21,732
-655
| -3% | -US$3.85萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
79
Mueller Industries
MLI
US$118億
| US$129萬 | 0.28% |
21,014
-5,854
| -22% | -US$38.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
80
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.02億
| US$123萬 | 0.26% |
26,314
-90,658
| -78% | -US$415萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
81
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$123萬 | 0.26% |
16,177
-1,341
| -8% | -US$9.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
82
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
US$7087萬
| US$122萬 | 0.26% |
31,870
-6,196
| -16% | -US$23.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
83
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3億
| US$122萬 | 0.26% |
44,910
-500
| -1% | -US$1.36萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$120萬 | 0.26% |
13,956
+1,452
| +12% | +US$12.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
85
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110億
| US$116萬 | 0.25% |
6,025
-1,847
| -23% | -US$34.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.95億
| US$115萬 | 0.24% |
27,503
+18,998
| +223% | +US$78.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
87
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
US$8862萬
| US$113萬 | 0.24% |
26,082
+3,345
| +15% | +US$13.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
88
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4億
| US$111萬 | 0.24% |
12,317
+1,236
| +11% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
89
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.8億
| US$111萬 | 0.24% |
32,189
+594
| +2% | +US$2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
90
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1億
| US$109萬 | 0.23% |
8,146
-3,337
| -29% | -US$42.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
NNN REIT
NNN
US$80.1億
| US$108萬 | 0.23% |
+23,180
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
US$4503萬
| US$105萬 | 0.22% |
41,836
-17
| -0% | -US$417 |
2024 Q4
6個季度
|
|
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$104萬 | 0.22% |
19,636
+58
| +0.3% | +US$3,316 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$101萬 | 0.21% |
2,662
+22
| +0.8% | +US$8,821 |
2025 Q3
3個季度
|
|
95
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$5218萬
| US$100萬 | 0.21% |
26,419
+18,468
| +232% | +US$68.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$96.3萬 | 0.21% |
15,839
-7,968
| -33% | -US$47.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
97
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$95.1萬 | 0.2% |
10,560
+5,401
| +105% | +US$44.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
98
McKesson
MCK
US$1167億
| US$94.2萬 | 0.2% |
1,246
-338
| -21% | -US$26.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
99
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$93.5萬 | 0.2% |
21,447
-82,504
| -79% | -US$360萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
100
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
US$5943萬
| US$93萬 | 0.2% |
39,818
-5,724
| -13% | -US$13.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。