我們已在上線！
進一步了解
Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。