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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Suncor Energy
SU
US$928億
| US$32.6萬 | 0.07% |
6,074
-38
| -0.6% | -US$2,407 |
2024 Q1
9個季度
|
|
202
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$32.6萬 | 0.07% |
7,071
+760
| +12% | +US$3.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
203
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1億
| US$32.4萬 | 0.07% |
6,957
+526
| +8% | +US$2.46萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
204
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$32.3萬 | 0.07% |
1,187
-31
| -3% | -US$8,140 |
2025 Q1
5個季度
|
|
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$32.2萬 | 0.07% |
3,728
-113
| -3% | -US$9,703 |
2025 Q1
5個季度
|
|
206
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1億
| US$32.2萬 | 0.07% |
2,017
-675
| -25% | -US$9.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
207
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.48億
| US$32萬 | 0.07% |
2,932
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
208
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$32萬 | 0.07% |
11,560
+1,277
| +12% | +US$3.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
209
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$31.9萬 | 0.07% |
902
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
210
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$31.7萬 | 0.07% |
4,112
-919
| -18% | -US$6.74萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
211
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7億
| US$31.6萬 | 0.07% |
2,351
-100
| -4% | -US$1.27萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
212
ON Semiconductor
ON
US$281億
| US$31.6萬 | 0.07% |
3,341
-57
| -2% | -US$5,844 |
2026 Q1
1季度
|
|
213
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.11億
| US$31.4萬 | 0.07% |
7,218
-728
| -9% | -US$3.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
214
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$31.4萬 | 0.07% |
7,436
+55
| +0.7% | +US$2,289 |
2025 Q3
3個季度
|
|
215
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$6128萬
| US$30.9萬 | 0.07% |
8,260
+813
| +11% | +US$2.99萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
216
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$30.8萬 | 0.07% |
1,948
+461
| +31% | +US$7.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
217
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9億
| US$30.5萬 | 0.07% |
3,836
+901
| +31% | +US$6.89萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
218
Garmin
GRMN
US$566億
| US$30.1萬 | 0.06% |
1,268
-1
| -0.1% | -US$243 |
2024 Q1
9個季度
|
|
219
FS KKR Capital
FSK
US$28.8億
| US$29.8萬 | 0.06% |
28,363
-5,274
| -16% | -US$5.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
220
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$29.6萬 | 0.06% |
904
+121
| +15% | +US$3.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
221
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6億
| US$29.6萬 | 0.06% |
1,194
+44
| +4% | +US$9,477 |
2025 Q4
2個季度
|
|
222
Eaton
ETN
US$1422億
| US$29.2萬 | 0.06% |
686
+82
| +14% | +US$3.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
223
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$29.1萬 | 0.06% |
5,784
+843
| +17% | +US$4.24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$28.8萬 | 0.06% |
1,307
-30
| -2% | -US$6,813 |
2024 Q1
9個季度
|
|
225
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5億
| US$28.8萬 | 0.06% |
5,374
+669
| +14% | +US$3.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。