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SP
Sequent Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.68억
회전율
11.44%
1년 추정 수익률
16.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+16.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.68억
AUM 성장
+US$5441만
(+13%)
자금 흐름
+US$2152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
271
신규
29
증가
132
축소
94
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255만 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401만 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958만 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415만 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.19% |
| 2 | 정보기술 | 3.01% |
| 3 | 임의소비재 | 2.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 5 | 산업재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Suncor Energy
SU
US$906억
| US$32.6만 | 0.07% |
6,074
-38
| -0.6% | -US$2.41천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
202
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$32.6만 | 0.07% |
7,071
+760
| +12% | +US$3.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$32.4만 | 0.07% |
6,957
+526
| +8% | +US$2.46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
204
Union Pacific
UNP
US$1706억
| US$32.3만 | 0.07% |
1,187
-31
| -3% | -US$8.14천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$32.2만 | 0.07% |
3,728
-113
| -3% | -US$9.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
206
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.4억
| US$32.2만 | 0.07% |
2,017
-675
| -25% | -US$9.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
207
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.46억
| US$32만 | 0.07% |
2,932
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674억
| US$32만 | 0.07% |
11,560
+1,277
| +12% | +US$3.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17조
| US$31.9만 | 0.07% |
902
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$31.7만 | 0.07% |
4,112
-919
| -18% | -US$6.74만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
211
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.4억
| US$31.6만 | 0.07% |
2,351
-100
| -4% | -US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
ON Semiconductor
ON
US$282억
| US$31.6만 | 0.07% |
3,341
-57
| -2% | -US$5.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.12억
| US$31.4만 | 0.07% |
7,218
-728
| -9% | -US$3.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
214
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$31.4만 | 0.07% |
7,436
+55
| +0.7% | +US$2.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$6126만
| US$30.9만 | 0.07% |
8,260
+813
| +11% | +US$2.99만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
216
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$814억
| US$30.8만 | 0.07% |
1,948
+461
| +31% | +US$7.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.5억
| US$30.5만 | 0.07% |
3,836
+901
| +31% | +US$6.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
218
Garmin
GRMN
US$551억
| US$30.1만 | 0.06% |
1,268
-1
| -0.1% | -US$243 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
219
FS KKR Capital
FSK
US$28억
| US$29.8만 | 0.06% |
28,363
-5,274
| -16% | -US$5.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
220
JPMorgan Chase
JPM
US$8984억
| US$29.6만 | 0.06% |
904
+121
| +15% | +US$3.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.1억
| US$29.6만 | 0.06% |
1,194
+44
| +4% | +US$9.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Eaton
ETN
US$1539억
| US$29.2만 | 0.06% |
686
+82
| +14% | +US$3.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$29.1만 | 0.06% |
5,784
+843
| +17% | +US$4.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
US$1100억
| US$28.8만 | 0.06% |
1,307
-30
| -2% | -US$6.81천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
225
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.8억
| US$28.8만 | 0.06% |
5,374
+669
| +14% | +US$3.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KLWA
PAM
TOCUITCONY
STCG
THC
GC
FGP
SCP
Sequent Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sequent Planning는 US$4.68억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Sequent Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2152만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 132개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs으로, 327,898주를 보유했으며 가치는 US$1288만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest Growth-100 Buffer ETF December으로, 보유분을 추정 US$1164만 규모 줄였습니다.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs으로, US$1288만 상당의 327,898주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sequent Planning로, 추정 증가액은 US$792만 규모예요.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Growth-100 Buffer ETF December이며, 추정 감소액은 US$1164만예요.
- Sequent Planning는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sequent Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.68억 중 34%를 차지해요.
- Sequent Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Sequent Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sequent Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.