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SP
Sequent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 468 mi
Giro
11,44%
Retorno est. (1 ano)
16,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+16,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 468 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,98%
Posição
271
Nova
29
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| 5 | Industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Suncor Energy
SU
US$ 91,7 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
6.074
-38
| -0,6% | -US$ 2,41 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
7.071
+760
| +12% | +US$ 35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,01 bi
| US$ 324 mil | 0,07% |
6.957
+526
| +8% | +US$ 24,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 323 mil | 0,07% |
1.187
-31
| -3% | -US$ 8,14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 322 mil | 0,07% |
3.728
-113
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,83 bi
| US$ 322 mil | 0,07% |
2.017
-675
| -25% | -US$ 97,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
207
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 645 mi
| US$ 320 mil | 0,07% |
2.932
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 320 mil | 0,07% |
11.560
+1.277
| +12% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 319 mil | 0,07% |
902
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
4.112
-919
| -18% | -US$ 67,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
211
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,34 bi
| US$ 316 mil | 0,07% |
2.351
-100
| -4% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
ON Semiconductor
ON
US$ 28,5 bi
| US$ 316 mil | 0,07% |
3.341
-57
| -2% | -US$ 5,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 412 mi
| US$ 314 mil | 0,07% |
7.218
-728
| -9% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 961 mi
| US$ 314 mil | 0,07% |
7.436
+55
| +0,7% | +US$ 2,29 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$ 61,4 mi
| US$ 309 mil | 0,07% |
8.260
+813
| +11% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 308 mil | 0,07% |
1.948
+461
| +31% | +US$ 72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 305 mil | 0,07% |
3.836
+901
| +31% | +US$ 68,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Garmin
GRMN
US$ 55,2 bi
| US$ 301 mil | 0,06% |
1.268
-1
| -0,1% | -US$ 243 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
219
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,8 bi
| US$ 298 mil | 0,06% |
28.363
-5.274
| -16% | -US$ 56,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
904
+121
| +15% | +US$ 37,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,92 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
1.194
+44
| +4% | +US$ 9,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 292 mil | 0,06% |
686
+82
| +14% | +US$ 33,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
5.784
+843
| +17% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 288 mil | 0,06% |
1.307
-30
| -2% | -US$ 6,81 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
225
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,88 bi
| US$ 288 mil | 0,06% |
5.374
+669
| +14% | +US$ 35,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sequent Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Planning detinha 271 posições avaliadas em US$ 468 mi, alta de 13% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sequent Planning alocou US$ 21,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 132 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior compra de Sequent Planning no T2 2026 foi FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Sequent Planning foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Sequent Planning em T2 2026 foi em FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Sequent Planning encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 502 mil.
- As dez maiores posições de Sequent Planning representam 34% de sua carteira de US$ 468 mi no T2 2026.
- Sequent Planning abriu 29 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 468 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.