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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SU-Symbol
201
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
326.052 $ 0,07 %
6.074
-38
-0,6 % -2.407 $
2024 Q1
9 Quartale
JPIE-Symbol
202
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
325.620 $ 0,07 %
7.071
+760
+12 % +34.978 $
2025 Q4
2 Quartale
FLRT-Symbol
203
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
324.411 $ 0,07 %
6.957
+526
+8 % +24.571 $
2024 Q1
9 Quartale
UNP-Symbol
204
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
322.940 $ 0,07 %
1.187
-31
-3 % -8.140 $
2025 Q1
5 Quartale
TLT-Symbol
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
322.187 $ 0,07 %
3.728
-113
-3 % -9.703 $
2025 Q1
5 Quartale
QQEW-Symbol
206
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
321.928 $ 0,07 %
2.017
-675
-25 % -97.877 $
2024 Q3
7 Quartale
AGZ-Symbol
207
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
320.399 $ 0,07 %
2.932
– –
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
208
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
320.212 $ 0,07 %
11.560
+1.277
+12 % +34.427 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
209
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
318.803 $ 0,07 %
902
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
210
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
317.092 $ 0,07 %
4.112
-919
-18 % -67.431 $
2024 Q3
7 Quartale
SKYY-Symbol
211
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
316.351 $ 0,07 %
2.351
-100
-4 % -12.706 $
2025 Q3
3 Quartale
ON-Symbol
212
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
315.858 $ 0,07 %
3.341
-57
-2 % -5.844 $
2026 Q1
1 Quartal
GJUL-Symbol
213
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
412 Mio. $
313.911 $ 0,07 %
7.218
-728
-9 % -31.133 $
2025 Q3
3 Quartale
PAPR-Symbol
214
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
313.799 $ 0,07 %
7.436
+55
+0,7 % +2.289 $
2025 Q3
3 Quartale
XFEB-Symbol
215
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
61,3 Mio. $
308.883 $ 0,07 %
8.260
+813
+11 % +29.944 $
2025 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
216
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
307.842 $ 0,07 %
1.948
+461
+31 % +72.048 $
2026 Q1
1 Quartal
JAVA-Symbol
217
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
304.617 $ 0,07 %
3.836
+901
+31 % +68.904 $
2026 Q1
1 Quartal
GRMN-Symbol
218
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
301.123 $ 0,06 %
1.268
-1
-0,1 % -243 $
2024 Q1
9 Quartale
FSK-Symbol
219
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
297.815 $ 0,06 %
28.363
-5.274
-16 % -56.725 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
220
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
296.056 $ 0,06 %
904
+121
+15 % +37.576 $
2025 Q2
4 Quartale
FBT-Symbol
221
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
295.981 $ 0,06 %
1.194
+44
+4 % +9.477 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
222
Eaton
ETN
152 Mrd. $
292.118 $ 0,06 %
686
+82
+14 % +33.068 $
2026 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
223
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
290.533 $ 0,06 %
5.784
+843
+17 % +42.375 $
2025 Q2
4 Quartale
LOW-Symbol
224
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
288.177 $ 0,06 %
1.307
-30
-2 % -6.813 $
2024 Q1
9 Quartale
JBND-Symbol
225
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
287.509 $ 0,06 %
5.374
+669
+14 % +35.789 $
2026 Q1
1 Quartal
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
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Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
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FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .