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SP

Sequent Planning Portfolio-Positionen

AUM 468 Mio. $ Umschlag 11,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
271
Neu
29
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+12,6 Mio. $
2
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+7,92 Mio. $
3
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+4,01 Mio. $
4
XJUN-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
+4,01 Mio. $
5
ARKX-Symbol
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDEC-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
+11,6 Mio. $
2
XOCT-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
+9,6 Mio. $
3
QCOC-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+4,68 Mio. $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+4,15 Mio. $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+3,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 3,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POCT-Symbol
226
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
287.139 $ 0,06 %
6.187
+71
+1 % +3.232 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
227
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
283.667 $ 0,06 %
266
-19
-7 % -16.691 $
2026 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
228
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
283.530 $ 0,06 %
2.663
+45
+2 % +4.790 $
2026 Q1
1 Quartal
PJAN-Symbol
229
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
281.895 $ 0,06 %
5.696
+5
+0,1 % +243 $
2025 Q3
3 Quartale
PJUL-Symbol
230
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
280.316 $ 0,06 %
5.743
+68
+1 % +3.269 $
2025 Q3
3 Quartale
EME-Symbol
231
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
279.567 $ 0,06 %
337
– –
2026 Q1
1 Quartal
GNOV-Symbol
232
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
300 Mio. $
275.011 $ 0,06 %
6.580
-403
-6 % -16.551 $
2024 Q4
6 Quartale
GYLD-Symbol
233
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
37 Mio. $
272.615 $ 0,06 %
19.131
+2.863
+18 % +40.512 $
2024 Q1
9 Quartale
AIVL-Symbol
234
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
415 Mio. $
272.388 $ 0,06 %
2.077
+291
+16 % +36.203 $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
272.276 $ 0,06 %
1.241
-876
-41 % -183.711 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
236
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
258.276 $ 0,06 %
3.178
-11
-0,3 % -869 $
2025 Q4
2 Quartale
DWX-Symbol
237
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
516 Mio. $
254.859 $ 0,05 %
5.545
+921
+20 % +42.862 $
2026 Q1
1 Quartal
CNQ-Symbol
238
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
250.351 $ 0,05 %
6.338
-42
-0,7 % -1.909 $
2024 Q1
9 Quartale
DIV-Symbol
239
Global X SuperDividend US ETF
DIV
755 Mio. $
249.892 $ 0,05 %
13.118
+1.462
+13 % +28.021 $
2025 Q2
4 Quartale
HNDL-Symbol
240
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
625 Mio. $
249.009 $ 0,05 %
10.901
+736
+7 % +16.663 $
2025 Q2
4 Quartale
FEBM-Symbol
241
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
46,1 Mio. $
248.386 $ 0,05 %
7.956
– –
2026 Q1
1 Quartal
JIRE-Symbol
242
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
246.975 $ 0,05 %
2.994
+243
+9 % +19.498 $
2026 Q1
1 Quartal
FSIG-Symbol
243
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
246.034 $ 0,05 %
13.049
-38.236
-75 % -724.312 $
2024 Q1
9 Quartale
FSEP-Symbol
244
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,42 Mrd. $
244.500 $ 0,05 %
4.439
-3
-0,1 % -161 $
2024 Q3
7 Quartale
QCOM-Symbol
245
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
237.825 $ 0,05 %
+1.287
Neu +240.669 $
2026 Q2
0 Quartale
DDEC-Symbol
246
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
431 Mio. $
236.496 $ 0,05 %
4.992
– –
2026 Q1
1 Quartal
DMAY-Symbol
247
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
388 Mio. $
236.118 $ 0,05 %
+5.011
Neu +233.663 $
2026 Q2
0 Quartale
DSEP-Symbol
248
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
419 Mio. $
233.642 $ 0,05 %
4.925
-828
-14 % -38.517 $
2025 Q4
2 Quartale
IYF-Symbol
249
iShares US Financials ETF
IYF
3,75 Mrd. $
233.378 $ 0,05 %
1.830
– –
2026 Q1
1 Quartal
PSIX-Symbol
250
Power Solutions International
PSIX
1,13 Mrd. $
232.290 $ 0,05 %
5.973
-450
-7 % -24.737 $
2025 Q4
2 Quartale
7 8 9
10
11

Ähnliche Fonds

KLWA
Kelly Lawrence W & Associates Pasadens, California 468 Mio. $ AUM 65,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Paradigm Asset Management New York 468 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOCUITCONY
Trustees of Columbia University in the City of New York New York 468 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCG
Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota 468 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 271 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sequent Planning investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December; sie wurde auf 11,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sequent Planning im Q2 2026 war FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327.898 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Planning im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Growth-100 Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Sequent Planning hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Planning machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • Sequent Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .