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Sequent Planning 投資組合持股
AUM
US$4.68億
週轉率
11.44%
1年估算報酬率
16.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.01%
1年估算報酬率
+16.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.68億
AUM 成長
+US$5441萬
(+13%)
資金流向
+US$2014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
271
新
29
增持
131
減碼
95
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$1255萬 |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$792萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$401萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$401萬 |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+US$1164萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$958萬 |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+US$468萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$415萬 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$360萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 資訊科技 | 3.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 1.7% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4億
| US$28.7萬 | 0.06% |
6,187
+71
| +1% | +US$3,232 |
2025 Q3
3個季度
|
|
227
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$28.4萬 | 0.06% |
266
-19
| -7% | -US$1.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
228
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$28.4萬 | 0.06% |
2,663
+45
| +2% | +US$4,790 |
2026 Q1
1季度
|
|
229
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1億
| US$28.2萬 | 0.06% |
5,696
+5
| +0.1% | +US$243 |
2025 Q3
3個季度
|
|
230
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9億
| US$28萬 | 0.06% |
5,743
+68
| +1% | +US$3,269 |
2025 Q3
3個季度
|
|
231
Emcor
EME
US$286億
| US$28萬 | 0.06% |
337
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
232
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.97億
| US$27.5萬 | 0.06% |
6,580
-403
| -6% | -US$1.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
233
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
US$3796萬
| US$27.3萬 | 0.06% |
19,131
+2,863
| +18% | +US$4.05萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
234
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.24億
| US$27.2萬 | 0.06% |
2,077
+291
| +16% | +US$3.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$27.2萬 | 0.06% |
4,964
-3,504
| -41% | -US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
236
Coca-Cola
KO
US$4131億
| US$25.8萬 | 0.06% |
3,178
-11
| -0.3% | -US$869 |
2025 Q4
2個季度
|
|
237
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24億
| US$25.5萬 | 0.05% |
5,545
+921
| +20% | +US$4.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
238
Canadian Natural Resources
CNQ
US$978億
| US$25萬 | 0.05% |
6,338
-42
| -0.7% | -US$1,909 |
2024 Q1
9個季度
|
|
239
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.72億
| US$25萬 | 0.05% |
13,118
+1,462
| +13% | +US$2.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
240
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.4億
| US$24.9萬 | 0.05% |
10,901
+736
| +7% | +US$1.67萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
241
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$4607萬
| US$24.8萬 | 0.05% |
7,956
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
242
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112億
| US$24.7萬 | 0.05% |
2,994
+243
| +9% | +US$1.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
243
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.4億
| US$24.6萬 | 0.05% |
13,049
-38,236
| -75% | -US$72.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
244
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.3億
| US$24.4萬 | 0.05% |
4,439
-3
| -0.1% | -US$161 |
2024 Q3
7個季度
|
|
245
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$23.8萬 | 0.05% |
+1,287
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
246
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.36億
| US$23.6萬 | 0.05% |
4,992
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
247
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.9億
| US$23.6萬 | 0.05% |
+5,011
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
248
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.28億
| US$23.4萬 | 0.05% |
4,925
-828
| -14% | -US$3.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
249
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$23.3萬 | 0.05% |
1,830
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
250
Power Solutions International
PSIX
US$8.7億
| US$23.2萬 | 0.05% |
5,973
-450
| -7% | -US$2.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Sequent Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Planning持有271個部位，價值US$4.68億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sequent Planning在2026年第2季投入US$2014萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共327,898股，價值US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs：共買進327,898股，價值US$1288萬。
- Sequent Planning在2026年第2季增持FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Sequent Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Growth-100 Buffer ETF December，估計減持了US$1164萬。
- Sequent Planning於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$50.2萬。
- 在2026年第2季，Sequent Planning的投資組合規模為US$4.68億，前十大持股占34%。
- Sequent Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉2個部位。
- Sequent Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.68億。
根據Sequent Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。